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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 969.00 | 8 723.00 | 1 246.00 | 9 969.00 |
BZ Autres créances | 264 680.00 | | 264 680.00 | 264 680.00 |
CF Disponibilités | 125 229.00 | | 125 229.00 | 125 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 938.00 | | 389 938.00 | 389 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 907.00 | 8 723.00 | 391 184.00 | 399 907.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 437.00 | 422 487.00 | | 360 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 943.00 | -17 050.00 | | -2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 365 878.00 | 413 822.00 | | 365 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 952.00 | 108.00 | | 23 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 2 380.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 306.00 | 2 488.00 | | 25 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 184.00 | 416 310.00 | | 391 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 306.00 | 2 488.00 | | 25 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297.00 | 9 420.00 | | 4 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 241.00 | 26 470.00 | | 7 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 943.00 | -17 050.00 | | -2 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UP Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 262 470.00 | 262 470.00 | | 262 470.00 |
VI Groupe et associés | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 409.00 | 264 709.00 | 700.00 | 265 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |