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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 659.00 | 8 723.00 | 9 936.00 | 18 659.00 |
BZ Autres créances | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CF Disponibilités | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 131.00 | | 423 131.00 | 423 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 791.00 | 8 723.00 | 433 067.00 | 441 791.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 427 244.00 | 430 570.00 | | 427 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 758.00 | -3 326.00 | | -4 758.00 |
DL TOTAL (I) | 430 871.00 | 435 629.00 | | 430 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 499.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 50.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 251.00 | | 1 591.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196.00 | 799.00 | | 2 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 067.00 | 436 428.00 | | 433 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196.00 | 799.00 | | 2 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 844.00 | 7 517.00 | | 7 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 601.00 | 10 843.00 | | 12 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 758.00 | -3 326.00 | | -4 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 102.00 | | | 71 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 443.00 | 18 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 443.00 | 8 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 167.00 | | 52 443.00 | 61 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 167.00 | | 52 443.00 | 61 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 831.00 | 27 131.00 | 700.00 | 27 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |