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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 445.00 | 7 199.00 | 1 246.00 | 8 445.00 |
BZ Autres créances | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
CF Disponibilités | 142 684.00 | | 142 684.00 | 142 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 668.00 | | 400 668.00 | 400 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 113.00 | 7 199.00 | 401 914.00 | 409 113.00 |
CU Autres participations | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 353 587.00 | 357 494.00 | | 353 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 135.00 | -3 907.00 | | -87 135.00 |
DL TOTAL (I) | 274 837.00 | 361 972.00 | | 274 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 453.00 | 24 024.00 | | 46 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 2 005.00 | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 077.00 | 26 030.00 | | 127 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 914.00 | 388 001.00 | | 401 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 077.00 | 26 030.00 | | 127 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | | | 79 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103.00 | 2 151.00 | | 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 238.00 | 6 058.00 | | 87 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 135.00 | -3 907.00 | | -87 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 7 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 723.00 | | 1 524.00 | 8 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 723.00 | | 1 524.00 | 8 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VI Groupe et associés | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 984.00 | 257 984.00 | | 257 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 684.00 | 257 984.00 | 700.00 | 258 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 077.00 | 127 077.00 | | 127 077.00 |