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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 372 979.00 | | 2 372 979.00 | 2 372 979.00 |
AP Constructions | 71 166 148.00 | 11 701 017.00 | 59 465 131.00 | 71 166 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 64 382.00 | 18 134.00 | 82 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 879.00 | | 933 879.00 | 933 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 837 388.00 | | 837 388.00 | 837 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 148.00 | | 281 148.00 | 281 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 678 394.00 | 11 769 736.00 | 63 908 658.00 | 75 678 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 184.00 | 268 762.00 | 459 422.00 | 728 184.00 |
BZ Autres créances | 2 064 441.00 | | 2 064 441.00 | 2 064 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 6 656 777.00 | | 6 656 777.00 | 6 656 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 192.00 | | 701 192.00 | 701 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 180 671.00 | 268 762.00 | 9 911 909.00 | 10 180 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 859 065.00 | 12 038 498.00 | 73 820 567.00 | 85 859 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 375.00 | | | 1 701 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 542.00 | | | 140 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 847 067.00 | | | 1 847 067.00 |
DG Autres réserves | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 202 233.00 | | | 15 202 233.00 |
DL TOTAL (I) | 19 786 119.00 | | | 19 786 119.00 |
DP Provisions pour risques | 159 959.00 | | | 159 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 757.00 | | | 143 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 716.00 | | | 303 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 792 299.00 | | | 50 792 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 041.00 | | | 239 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 079.00 | | | 219 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 495 584.00 | | | 1 495 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 691.00 | | | 331 691.00 |
EA Autres dettes | 634 145.00 | | | 634 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 730 732.00 | | | 53 730 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 820 567.00 | | | 73 820 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 352 895.00 | | 5 352 895.00 | 5 352 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 352 895.00 | | 5 352 895.00 | 5 352 895.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 340.00 | |
GE Autres charges | | | 96 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590 408.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 571.00 | | | 59 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 509.00 | | | -58 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 257.00 | | | 155 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 428.00 | | | 5 815 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 545 748.00 | | | 5 545 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 679.00 | | | 269 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 715 162.00 | | 36 349 191.00 | 72 715 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 1 118 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 356 367.00 | 29 592.00 | 75 678 394.00 | 33 356 367.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 356 367.00 | 26 252.00 | 74 559 858.00 | 33 356 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 593 287.00 | | 36 349 191.00 | 71 593 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 875.00 | | | 1 121 875.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 591 613.00 | | | 591 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 005 241.00 | 1 778 098.00 | 13 604.00 | 10 005 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 005 241.00 | 1 778 098.00 | 13 604.00 | 10 005 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 115.00 | 215 601.00 | | 88 115.00 |
6T Sur comptes clients | 227 073.00 | 41 689.00 | | 227 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 073.00 | 41 689.00 | | 227 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 188.00 | 257 290.00 | | 315 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 253 029.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 041.00 | 239 041.00 | | 239 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 079.00 | 219 079.00 | | 219 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 691.00 | 331 691.00 | | 331 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 145.00 | 634 145.00 | | 634 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 148.00 | 281 148.00 | | 281 148.00 |
UX Autres créances clients | 728 184.00 | | | 728 184.00 |
VB T. V. A. | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 792 299.00 | 1 796 812.00 | 6 323 890.00 | 50 792 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 715.00 | | | 55 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078 377.00 | | | 1 078 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 102.00 | | | 701 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 966.00 | 3 774 966.00 | | 3 774 966.00 |
VW T.V.A. | 1 258 774.00 | 1 258 774.00 | | 1 258 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 730 732.00 | 4 735 245.00 | 6 323 890.00 | 53 730 732.00 |