| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 185 926.00 | 77 357.00 | 2 108 569.00 | 2 185 926.00 |
AP Constructions | 75 677 839.00 | 17 263 336.00 | 58 414 503.00 | 75 677 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 66 452.00 | 14 099.00 | 80 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 342 449.00 | | 2 342 449.00 | 2 342 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870 804.00 | | 870 804.00 | 870 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 438 805.00 | 17 407 146.00 | 64 031 660.00 | 81 438 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 602.00 | 259 808.00 | 623 794.00 | 883 602.00 |
BZ Autres créances | 653 012.00 | | 653 012.00 | 653 012.00 |
CF Disponibilités | 3 369 704.00 | | 3 369 704.00 | 3 369 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695 978.00 | | 695 978.00 | 695 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 602 296.00 | 259 808.00 | 5 342 488.00 | 5 602 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 041 101.00 | 17 666 954.00 | 69 374 147.00 | 87 041 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 375.00 | | | 1 701 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 176 482.00 | | | 3 176 482.00 |
DG Autres réserves | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 727 285.00 | | | 14 727 285.00 |
DL TOTAL (I) | 20 922 648.00 | | | 20 922 648.00 |
DP Provisions pour risques | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 935.00 | | | 128 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 994.00 | | | 346 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 311 378.00 | | | 47 311 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 180.00 | | | 175 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 453.00 | | | 125 453.00 |
EA Autres dettes | 130 010.00 | | | 130 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 104 505.00 | | | 48 104 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 374 147.00 | | | 69 374 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 805 334.00 | | 4 805 334.00 | 4 805 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 805 334.00 | | 4 805 334.00 | 4 805 334.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 235 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 773 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 610.00 | |
GE Autres charges | | | 209 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 522 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -851 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452 320.00 | | | 452 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 317.00 | | | 410 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 362.00 | | | 460 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | | | -8 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 706 114.00 | | | 5 706 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 887.00 | | | 5 248 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 226.00 | | | 457 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 271 619.00 | | 5 767 872.00 | 78 271 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 038 222.00 | 562 464.00 | 81 438 805.00 | 2 038 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038 222.00 | 562 464.00 | 80 286 764.00 | 2 038 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 155 514.00 | | 5 731 936.00 | 77 155 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116 105.00 | | 35 936.00 | 1 116 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 708 018.00 | 1 773 918.00 | 152 147.00 | 15 708 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708 018.00 | 1 773 918.00 | 152 147.00 | 15 708 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 621.00 | 63 373.00 | | 283 621.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 71 127.00 | 6 230.00 | | 71 127.00 |
6T Sur comptes clients | 301 222.00 | | 41 413.00 | 301 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 349.00 | 6 230.00 | 41 413.00 | 372 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 969.00 | 69 603.00 | 41 413.00 | 655 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 840.00 | 41 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 763.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 714.00 | | | 166 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 180.00 | 175 180.00 | | 175 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 010.00 | 130 010.00 | | 130 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 236.00 | | 281 236.00 | 281 236.00 |
UX Autres créances clients | 883 602.00 | 883 602.00 | | 883 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 311 379.00 | 1 926 200.00 | 7 157 584.00 | 47 311 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 331 995.00 | | | 1 331 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 059 765.00 | | | 2 059 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 909.00 | 46 909.00 | | 46 909.00 |
VP Divers | 455 974.00 | 455 974.00 | | 455 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 978.00 | 28 278.00 | 667 700.00 | 695 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 827.00 | 1 564 891.00 | 948 936.00 | 2 513 827.00 |
VW T.V.A. | 52 117.00 | 52 117.00 | | 52 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 104 507.00 | 2 552 614.00 | 7 157 584.00 | 48 104 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |