| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 372 979.00 | 58 666.00 | 2 314 312.00 | 2 372 979.00 |
AP Constructions | 73 631 693.00 | 13 338 980.00 | 60 292 713.00 | 73 631 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 515.00 | 74 273.00 | 8 243.00 | 82 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 152.00 | | 323 152.00 | 323 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841 551.00 | | 841 551.00 | 841 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 148.00 | | 281 148.00 | 281 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 537 375.00 | 13 476 256.00 | 64 061 119.00 | 77 537 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 474.00 | 306 534.00 | 633 941.00 | 940 474.00 |
BZ Autres créances | 1 716 584.00 | | 1 716 584.00 | 1 716 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 4 116 031.00 | | 4 116 031.00 | 4 116 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 765.00 | | 679 765.00 | 679 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 482 930.00 | 306 534.00 | 7 176 396.00 | 7 482 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 020 305.00 | 13 782 790.00 | 71 237 515.00 | 85 020 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 375.00 | | | 1 701 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 026.00 | | | 154 026.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 082 497.00 | | | 2 082 497.00 |
DG Autres réserves | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 833 725.00 | | | 14 833 725.00 |
DL TOTAL (I) | 19 615 317.00 | | | 19 615 317.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 151.00 | | | 137 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 151.00 | | | 297 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 875 868.00 | | | 49 875 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 744.00 | | | 274 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 811.00 | | | 152 811.00 |
EA Autres dettes | 605 079.00 | | | 605 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 325 047.00 | | | 51 325 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 237 515.00 | | | 71 237 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 080 227.00 | | 5 080 227.00 | 5 080 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 080 227.00 | | 5 080 227.00 | 5 080 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 938.00 | | | 383 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 383.00 | | | 436 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 440.00 | | | -423 440.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 820 078.00 | | | 5 820 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 622 373.00 | | | 5 622 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 705.00 | | | 197 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 678 394.00 | | 3 015 710.00 | 75 678 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 674 931.00 | 481 798.00 | 77 537 375.00 | 674 931.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 674 931.00 | 481 798.00 | 76 414 676.00 | 674 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 559 858.00 | | 3 011 547.00 | 74 559 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 118 535.00 | | 4 163.00 | 1 118 535.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 674 931.00 | | | 674 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 736.00 | 1 745 714.00 | 97 860.00 | 11 769 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 769 736.00 | 1 745 714.00 | 97 860.00 | 11 769 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 716.00 | 160 000.00 | 166 565.00 | 303 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 58 666.00 | | |
6T Sur comptes clients | 268 762.00 | 37 772.00 | | 268 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 762.00 | 96 438.00 | | 268 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 478.00 | 256 438.00 | 166 565.00 | 572 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 002.00 | 162 304.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 765.00 | 102 765.00 | | 102 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 811.00 | 152 811.00 | | 152 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 079.00 | 605 079.00 | | 605 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 148.00 | | | 281 148.00 |
UX Autres créances clients | 940 474.00 | | | 940 474.00 |
VB T. V. A. | 55 387.00 | | | 55 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 875 868.00 | 1 764 171.00 | 6 469 974.00 | 49 875 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 354 573.00 | | | 2 354 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 256 198.00 | | | 3 256 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566 360.00 | | | 1 566 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 765.00 | | | 679 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 617 970.00 | 3 336 823.00 | 281 148.00 | 3 617 970.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 325 047.00 | 3 019 862.00 | 6 469 974.00 | 51 325 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |