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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 370 746.00 | 64 897.00 | 2 305 849.00 | 2 370 746.00 |
AP Constructions | 74 368 322.00 | 15 098 903.00 | 59 269 419.00 | 74 368 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 551.00 | 42 031.00 | 38 519.00 | 80 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 396.00 | | 868 396.00 | 868 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 847 322.00 | | 847 322.00 | 847 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 820 874.00 | 15 210 168.00 | 63 610 706.00 | 78 820 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 326.00 | 250 468.00 | 694 858.00 | 945 326.00 |
BZ Autres créances | 1 841 596.00 | | 1 841 596.00 | 1 841 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 076.00 | | 30 076.00 | 30 076.00 |
CF Disponibilités | 4 297 765.00 | | 4 297 765.00 | 4 297 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670 414.00 | | 670 414.00 | 670 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 785 177.00 | 250 468.00 | 7 534 709.00 | 7 785 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 606 051.00 | 15 460 636.00 | 71 145 415.00 | 86 606 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 375.00 | | | 1 701 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 875.00 | | | 571 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 911.00 | | | 163 911.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 245 053.00 | | | 2 245 053.00 |
DG Autres réserves | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 080 361.00 | | | 15 080 361.00 |
DL TOTAL (I) | 20 186 890.00 | | | 20 186 890.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 489.00 | | | 313 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 325 753.00 | | | 49 325 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 698.00 | | | 216 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
EA Autres dettes | 619 529.00 | | | 619 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 645 036.00 | | | 50 645 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 145 415.00 | | | 71 145 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 215 284.00 | | 5 215 284.00 | 5 215 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 284.00 | | 5 215 284.00 | 5 215 284.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 297 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 633 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 337.00 | |
GE Autres charges | | | 204 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 163 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 061 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 061 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 030 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 417.00 | | | 21 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 509.00 | | | 90 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 086.00 | | | 45 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 761.00 | | | 127 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 034.00 | | | 5 755 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 430 096.00 | | | 5 430 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 417 590.00 | 1 771 000.00 | 43 318.00 | 13 417 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 417 590.00 | 1 771 000.00 | 43 318.00 | 13 417 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 151.00 | 16 337.00 | | 297 151.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 666.00 | 6 230.00 | | 58 666.00 |
6T Sur comptes clients | 306 534.00 | 9 164.00 | 65 231.00 | 306 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 200.00 | 15 395.00 | 65 231.00 | 365 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 351.00 | 31 732.00 | 65 231.00 | 662 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 075.00 | | | 203 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 763.00 | 90 763.00 | | 90 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 818.00 | 84 818.00 | | 84 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 529.00 | 619 529.00 | | 619 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 200.00 | | 281 200.00 | 281 200.00 |
UX Autres créances clients | 945 326.00 | 945 326.00 | | 945 326.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 325 753.00 | 1 856 755.00 | 6 738 895.00 | 49 325 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 359.00 | | | 971 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534 674.00 | | | 1 534 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832 631.00 | 1 832 631.00 | | 1 832 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670 414.00 | 670 414.00 | | 670 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 738 536.00 | 3 457 336.00 | 281 200.00 | 3 738 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 645 036.00 | 2 972 964.00 | 6 738 895.00 | 50 645 036.00 |