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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 198 251.00 | 83 587.00 | 2 114 664.00 | 2 198 251.00 |
AP Constructions | 76 891 974.00 | 18 794 528.00 | 58 097 446.00 | 76 891 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 089.00 | 77 075.00 | 34 014.00 | 111 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 692 885.00 | | 692 885.00 | 692 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 870 804.00 | | 870 804.00 | 870 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 255.00 | | 281 255.00 | 281 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 046 258.00 | 18 955 190.00 | 62 091 068.00 | 81 046 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 166.00 | 285 801.00 | 405 364.00 | 691 166.00 |
BZ Autres créances | 987 777.00 | | 987 777.00 | 987 777.00 |
CF Disponibilités | 4 619 385.00 | | 4 619 385.00 | 4 619 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617 038.00 | | 617 038.00 | 617 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 366.00 | 285 801.00 | 6 629 565.00 | 6 915 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 961 625.00 | 19 240 991.00 | 68 720 633.00 | 87 961 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 701 465.00 | | | 1 701 465.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 571 935.00 | | | 571 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 138.00 | | | 170 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 633 708.00 | | | 3 633 708.00 |
DG Autres réserves | 118 267.00 | | | 118 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 216.00 | | | 670 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 685 349.00 | | | 14 685 349.00 |
DL TOTAL (I) | 21 551 078.00 | | | 21 551 078.00 |
DP Provisions pour risques | 218 059.00 | | | 218 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 410.00 | | | 104 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 468.00 | | | 322 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 190 368.00 | | | 46 190 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | | | 113 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 475.00 | | | 160 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 170.00 | | | 90 170.00 |
EA Autres dettes | 55 652.00 | | | 55 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 847 087.00 | | | 46 847 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 720 633.00 | | | 68 720 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 249.00 | | 4 752 249.00 | 4 752 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 249.00 | | 4 752 249.00 | 4 752 249.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 30 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 646 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 582.00 | | | 28 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052 392.00 | | | 1 052 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 382.00 | | | 1 064 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 268.00 | | | 150 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886 595.00 | | | 886 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036 863.00 | | | 1 036 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 072.00 | | | 18 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 586.00 | | | 234 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 033.00 | | | 6 263 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 592 817.00 | | | 5 592 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 216.00 | | | 670 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 329 783.00 | 1 777 791.00 | 235 976.00 | 17 329 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 329 783.00 | 1 777 791.00 | 235 976.00 | 17 329 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 089.00 | | | 171 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 989.00 | 113 989.00 | | 113 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 875.00 | 55 875.00 | | 55 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 255.00 | | 281 255.00 | 281 255.00 |
UX Autres créances clients | 691 166.00 | 691 166.00 | | 691 166.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 190 368.00 | 1 952 309.00 | 7 290 163.00 | 46 190 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452 168.00 | | | 1 452 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 558 281.00 | | | 2 558 281.00 |
VP Divers | 708 566.00 | 708 566.00 | | 708 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617 038.00 | 617 038.00 | | 617 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577 235.00 | 2 295 981.00 | 281 255.00 | 2 577 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 847 087.00 | 2 437 939.00 | 7 290 163.00 | 46 847 087.00 |