| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 977.00 | 10 662.00 | 14 315.00 | 24 977.00 |
AH Fonds commercial | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 73 895.00 | 46 026.00 | 27 868.00 | 73 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 290.00 | 50 314.00 | 5 976.00 | 56 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 193.00 | 102 946.00 | 54 247.00 | 157 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 444.00 | 209 949.00 | 121 494.00 | 331 444.00 |
BT Marchandises | 338 306.00 | 12 155.00 | 326 151.00 | 338 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 367.00 | | 520 367.00 | 520 367.00 |
BZ Autres créances | 93 817.00 | | 93 817.00 | 93 817.00 |
CF Disponibilités | 338 269.00 | | 338 269.00 | 338 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 960.00 | 12 155.00 | 1 317 805.00 | 1 329 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 404.00 | 222 104.00 | 1 439 299.00 | 1 661 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 619 507.00 | 556 730.00 | | 619 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 488.00 | 62 777.00 | | 108 488.00 |
DL TOTAL (I) | 744 766.00 | 636 276.00 | | 744 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 678.00 | 42 778.00 | | 68 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 049.00 | 335 624.00 | | 389 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 143.00 | 237 141.00 | | 214 143.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 533.00 | 615 545.00 | | 694 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 299.00 | 1 251 821.00 | | 1 439 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 680 820.00 | 319 507.00 | 4 000 327.00 | 3 680 820.00 |
FG Production vendue services | 173 303.00 | | 173 303.00 | 173 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 854 123.00 | 319 507.00 | 4 173 630.00 | 3 854 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 155.00 | |
GE Autres charges | | | 21 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 198.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 198.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -198.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 463.00 | 14 692.00 | | 43 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 905.00 | 3 682 481.00 | | 4 289 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 417.00 | 3 619 704.00 | | 4 181 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 488.00 | 62 777.00 | | 108 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 310.00 | | 33 133.00 | 298 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 764.00 | | 14 300.00 | 23 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 546.00 | | 12 833.00 | 274 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 086.00 | 25 862.00 | | 184 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 1 520.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 944.00 | 24 342.00 | | 174 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 650.00 | 12 155.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 650.00 | 12 155.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650.00 | 12 155.00 | 11 650.00 | 11 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 155.00 | 11 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 700.00 | 66 700.00 | | 66 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 520 367.00 | | | 520 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VI Groupe et associés | 68 678.00 | 68 678.00 | | 68 678.00 |
VP Divers | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 062.00 | 616 062.00 | 6 000.00 | 622 062.00 |
VW T.V.A. | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 533.00 | 694 533.00 | | 694 533.00 |