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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 925.00 | 43 446.00 | 26 478.00 | 69 925.00 |
AH Fonds commercial | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 243 719.00 | 103 461.00 | 140 257.00 | 243 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 659.00 | 39 170.00 | 35 489.00 | 74 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 366.00 | 177 992.00 | 188 374.00 | 366 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 757.00 | 364 071.00 | 409 685.00 | 773 757.00 |
BT Marchandises | 923 082.00 | 14 865.00 | 908 217.00 | 923 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 715.00 | | 995 715.00 | 995 715.00 |
BZ Autres créances | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 287 411.00 | | 287 411.00 | 287 411.00 |
CF Disponibilités | 502 523.00 | | 502 523.00 | 502 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 436.00 | 14 865.00 | 2 714 571.00 | 2 729 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 193.00 | 378 936.00 | 3 124 257.00 | 3 503 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 180 959.00 | 1 247 467.00 | | 1 180 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 740.00 | 290 636.00 | | 344 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 468.00 | 1 554 872.00 | | 1 542 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 922.00 | 51 136.00 | | 44 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 823.00 | 389 759.00 | | 899 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 967.00 | 625 017.00 | | 473 967.00 |
EA Autres dettes | 163 075.00 | 1 130.00 | | 163 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 788.00 | 1 067 041.00 | | 1 581 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 257.00 | 2 621 913.00 | | 3 124 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 063.00 | | 53 805.00 | 806 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 110.00 | 773 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 110.00 | 684 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 318.00 | | 20 694.00 | 62 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 745.00 | | 33 111.00 | 737 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 354.00 | 88 563.00 | 61 846.00 | 337 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 319.00 | 4 128.00 | | 39 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 035.00 | 84 435.00 | 61 846.00 | 298 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 529.00 | 14 865.00 | 16 529.00 | 16 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 529.00 | 14 865.00 | 16 529.00 | 16 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 529.00 | 14 865.00 | 16 529.00 | 16 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 823.00 | 899 823.00 | | 899 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 015.00 | 87 015.00 | | 87 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 410.00 | 108 410.00 | | 108 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 075.00 | 163 075.00 | | 163 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 784.00 | 991 784.00 | | 991 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VB T. V. A. | 287 412.00 | 287 412.00 | | 287 412.00 |
VI Groupe et associés | 44 923.00 | 44 923.00 | | 44 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 830.00 | 1 303 830.00 | 6 000.00 | 1 309 830.00 |
VW T.V.A. | 213 966.00 | 213 966.00 | | 213 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 788.00 | 1 581 788.00 | | 1 581 788.00 |