| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 081.00 | 23 369.00 | 15 712.00 | 39 081.00 |
AH Fonds commercial | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 129 392.00 | 56 188.00 | 73 203.00 | 129 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 577.00 | 15 677.00 | 18 900.00 | 34 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 071.00 | 112 434.00 | 83 636.00 | 196 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 998.00 | 207 670.00 | 245 327.00 | 452 998.00 |
BT Marchandises | 435 896.00 | 9 229.00 | 426 667.00 | 435 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 563.00 | | 560 563.00 | 560 563.00 |
BZ Autres créances | 109 207.00 | | 109 207.00 | 109 207.00 |
CF Disponibilités | 555 758.00 | | 555 758.00 | 555 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 378.00 | 9 229.00 | 1 669 149.00 | 1 678 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 376.00 | 216 899.00 | 1 914 476.00 | 2 131 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 950 585.00 | 727 996.00 | | 950 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 571.00 | 222 589.00 | | 127 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 926.00 | 967 355.00 | | 1 094 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | 40 917.00 | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 855.00 | 423 926.00 | | 569 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 531.00 | 258 935.00 | | 240 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 549.00 | 723 780.00 | | 819 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 476.00 | 1 691 135.00 | | 1 914 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 638 879.00 | 376 536.00 | 5 015 416.00 | 4 638 879.00 |
FG Production vendue services | 208 401.00 | | 208 401.00 | 208 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 280.00 | 376 536.00 | 5 223 817.00 | 4 847 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 268 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 665 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 12 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 143 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 866.00 | 98 134.00 | | 43 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 316 303.00 | 4 917 522.00 | | 5 316 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 188 731.00 | 4 694 933.00 | | 5 188 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 571.00 | 222 589.00 | | 127 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 537.00 | | 93 350.00 | 400 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 889.00 | 452 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 400.00 | 52 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 489.00 | 394 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 969.00 | | 93 350.00 | 338 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 158.00 | 51 862.00 | 40 350.00 | 196 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 305.00 | 9 464.00 | 3 400.00 | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 852.00 | 42 397.00 | 36 950.00 | 178 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 855.00 | 569 855.00 | | 569 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 680.00 | 94 680.00 | | 94 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 555 767.00 | 555 767.00 | | 555 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 988.00 | 50 988.00 | | 50 988.00 |
VP Divers | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 723.00 | 681 927.00 | 10 796.00 | 692 723.00 |
VW T.V.A. | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 549.00 | 819 549.00 | | 819 549.00 |