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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 481.00 | 17 305.00 | 25 176.00 | 42 481.00 |
AH Fonds commercial | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 129 392.00 | 46 906.00 | 82 485.00 | 129 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 188.00 | 12 621.00 | 4 566.00 | 17 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 388.00 | 119 324.00 | 73 064.00 | 192 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 537.00 | 196 158.00 | 204 379.00 | 400 537.00 |
BT Marchandises | 407 614.00 | | 407 614.00 | 407 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 225.00 | | 635 225.00 | 635 225.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 376 862.00 | | 376 862.00 | 376 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 755.00 | | 1 486 755.00 | 1 486 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 293.00 | 196 158.00 | 1 691 135.00 | 1 887 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 727 996.00 | 619 507.00 | | 727 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 589.00 | 108 488.00 | | 222 589.00 |
DL TOTAL (I) | 967 355.00 | 744 766.00 | | 967 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 917.00 | 68 678.00 | | 40 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 926.00 | 389 049.00 | | 423 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 936.00 | 214 143.00 | | 258 936.00 |
EA Autres dettes | | 22 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 780.00 | 694 533.00 | | 723 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 135.00 | 1 439 299.00 | | 1 691 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 317 722.00 | 328 975.00 | 4 646 698.00 | 4 317 722.00 |
FG Production vendue services | 184 185.00 | | 184 185.00 | 184 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 907.00 | 328 975.00 | 4 830 883.00 | 4 501 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 134.00 | 43 463.00 | | 98 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 917 522.00 | 4 289 905.00 | | 4 917 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 694 933.00 | 4 181 417.00 | | 4 694 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 589.00 | 108 488.00 | | 222 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 444.00 | | 124 808.00 | 331 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 715.00 | 400 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165.00 | 55 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 550.00 | 338 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 064.00 | | 17 669.00 | 38 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 379.00 | | 107 139.00 | 287 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 949.00 | 41 924.00 | 55 715.00 | 209 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 662.00 | 6 808.00 | 165.00 | 10 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 286.00 | 35 116.00 | 55 550.00 | 199 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 926.00 | 423 926.00 | | 423 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 374.00 | 69 374.00 | | 69 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 623 973.00 | 623 973.00 | | 623 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
VI Groupe et associés | 40 917.00 | | 40 917.00 | 40 917.00 |
VP Divers | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 278.00 | 682 026.00 | 17 252.00 | 699 278.00 |
VW T.V.A. | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 780.00 | 682 862.00 | 40 917.00 | 723 780.00 |