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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 081.00 | 32 834.00 | 6 247.00 | 39 081.00 |
AH Fonds commercial | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
AP Constructions | 255 780.00 | 73 851.00 | 181 929.00 | 255 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 329.00 | 15 415.00 | 43 913.00 | 59 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 739.00 | 143 035.00 | 149 703.00 | 292 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 017.00 | 265 136.00 | 400 880.00 | 666 017.00 |
BT Marchandises | 576 419.00 | 23 866.00 | 552 552.00 | 576 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 326.00 | | 680 326.00 | 680 326.00 |
BZ Autres créances | 222 700.00 | | 222 700.00 | 222 700.00 |
CF Disponibilités | 608 519.00 | | 608 519.00 | 608 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 044.00 | 23 866.00 | 2 092 178.00 | 2 116 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 062.00 | 289 003.00 | 2 493 058.00 | 2 782 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 078 157.00 | 950 585.00 | | 1 078 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 134.00 | 127 571.00 | | 169 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 061.00 | 1 094 926.00 | | 1 264 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 905.00 | 9 161.00 | | 44 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 578.00 | 569 855.00 | | 712 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 196.00 | 240 533.00 | | 471 196.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 997.00 | 819 549.00 | | 1 228 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 493 058.00 | 1 914 476.00 | | 2 493 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346 438.00 | 390 104.00 | 5 736 542.00 | 5 346 438.00 |
FG Production vendue services | 214 778.00 | | 214 778.00 | 214 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 561 217.00 | 390 104.00 | 5 951 321.00 | 5 561 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 275 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 539.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -539.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 861.00 | 43 866.00 | | 64 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 069 554.00 | 5 316 303.00 | | 6 069 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 900 420.00 | 5 188 731.00 | | 5 900 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 134.00 | 127 571.00 | | 169 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 998.00 | | 256 690.00 | 452 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 671.00 | 666 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 671.00 | 607 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 830.00 | | 256 690.00 | 394 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 670.00 | 66 349.00 | 8 882.00 | 207 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 369.00 | 9 464.00 | | 23 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 300.00 | 56 884.00 | 8 882.00 | 184 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 229.00 | 23 866.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 23 866.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 229.00 | 23 866.00 | 9 229.00 | 9 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 866.00 | 9 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 578.00 | 712 578.00 | | 712 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 009.00 | 109 009.00 | | 109 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 676 089.00 | 676 089.00 | | 676 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 219 210.00 | 219 210.00 | | 219 210.00 |
VI Groupe et associés | 44 905.00 | 44 905.00 | | 44 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 105.00 | 926 869.00 | 10 236.00 | 937 105.00 |
VW T.V.A. | 250 459.00 | 250 459.00 | | 250 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 997.00 | 1 228 997.00 | | 1 228 997.00 |