| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 100.00 | 81 016.00 | 1 083.00 | 82 100.00 |
AH Fonds commercial | 3 260 191.00 | 965 075.00 | 2 295 116.00 | 3 260 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 257.00 | 657 634.00 | 258 622.00 | 916 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 302 598.00 | 1 703 726.00 | 2 598 872.00 | 4 302 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 476.00 | 25 440.00 | 322 036.00 | 347 476.00 |
BZ Autres créances | 614 212.00 | 27 918.00 | 586 294.00 | 614 212.00 |
CF Disponibilités | 2 648 557.00 | | 2 648 557.00 | 2 648 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 394.00 | 53 358.00 | 3 571 035.00 | 3 624 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 926 993.00 | 1 757 085.00 | 6 169 907.00 | 7 926 993.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -282 485.00 | -282 486.00 | | -282 485.00 |
DL TOTAL (I) | 737 623.00 | 737 623.00 | | 737 623.00 |
DP Provisions pour risques | 18 520.00 | 115 307.00 | | 18 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 520.00 | 115 307.00 | | 18 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 367.00 | 151 388.00 | | 175 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 720.00 | 2 018 586.00 | | 2 097 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 529.00 | 538 247.00 | | 402 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 022.00 | 397 874.00 | | 439 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 8 162.00 | | 4 986.00 |
EA Autres dettes | 2 294 137.00 | 2 513 550.00 | | 2 294 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 764.00 | 5 627 807.00 | | 5 413 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 907.00 | 6 480 737.00 | | 6 169 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 991 053.00 | | 3 991 053.00 | 3 991 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 053.00 | | 3 991 053.00 | 3 991 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 192 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 040 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 506.00 | 14 110.00 | | 10 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 450.00 | 337 200.00 | | 80 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 956.00 | 351 510.00 | | 90 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 186 320.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 780.00 | 48 016.00 | | 22 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 815.00 | 234 336.00 | | 22 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 140.00 | 117 174.00 | | 68 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 383.00 | -1 727.00 | | -3 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 177 035.00 | 4 469 037.00 | | 4 177 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 035.00 | 4 469 037.00 | | 4 177 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 416.00 | | 114 414.00 | 4 240 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 44 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 231.00 | 4 302 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 342 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 995.00 | 916 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 340 379.00 | | 1 912.00 | 3 340 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 750.00 | | 112 501.00 | 855 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 181.00 | 66 356.00 | 42 885.00 | 715 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 964.00 | 1 051.00 | | 79 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 216.00 | 65 304.00 | 42 885.00 | 635 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 307.00 | | 96 787.00 | 115 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 773 000.00 | 192 075.00 | | 773 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 589.00 | 851.00 | | 24 589.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 306.00 | 5 634.00 | 7 022.00 | 29 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 826 895.00 | 198 560.00 | 7 022.00 | 826 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 202.00 | 198 560.00 | 103 809.00 | 942 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 560.00 | 23 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 529.00 | 402 529.00 | | 402 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 714.00 | 185 714.00 | | 185 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 294 137.00 | 2 294 137.00 | | 2 294 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 898.00 | | | 43 898.00 |
UX Autres créances clients | 320 747.00 | | | 320 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
VB T. V. A. | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 367.00 | 35 325.00 | 133 409.00 | 175 367.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 720.00 | 2 097 720.00 | | 2 097 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 624.00 | | | 65 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 645.00 | | | 41 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VP Divers | 284 926.00 | | | 284 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 472.00 | | | 301 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 735.00 | 975 837.00 | 43 898.00 | 1 019 735.00 |
VW T.V.A. | 114 571.00 | 114 571.00 | | 114 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 764.00 | 5 273 721.00 | 133 409.00 | 5 413 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |