| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 070.00 | 81 070.00 | | 81 070.00 |
AH Fonds commercial | 3 042 109.00 | 1 202 692.00 | 1 839 417.00 | 3 042 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 214.00 | 447 260.00 | 252 954.00 | 700 214.00 |
BF Prêts | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 341.00 | 1 731 022.00 | 2 138 319.00 | 3 869 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 536.00 | 5 941.00 | 629 595.00 | 635 536.00 |
BZ Autres créances | 333 003.00 | 785.00 | 332 218.00 | 333 003.00 |
CF Disponibilités | 2 750 980.00 | | 2 750 980.00 | 2 750 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 278.00 | 6 726.00 | 3 747 552.00 | 3 754 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 618.00 | 1 737 748.00 | 5 885 871.00 | 7 623 618.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -169 864.00 | -289 516.00 | | -169 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 697.00 | 119 652.00 | | -193 697.00 |
DL TOTAL (I) | 656 549.00 | 850 246.00 | | 656 549.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 707.00 | 206 484.00 | | 150 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 091 346.00 | 2 104 686.00 | | 2 091 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 737.00 | 180 553.00 | | 244 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 004.00 | 647 810.00 | | 549 004.00 |
EA Autres dettes | 2 189 528.00 | 2 114 984.00 | | 2 189 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 225 322.00 | 5 257 218.00 | | 5 225 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 871.00 | 6 107 463.00 | | 5 885 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 091 346.00 | | | 2 091 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 879 729.00 | | 3 879 729.00 | 3 879 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 729.00 | | 3 879 729.00 | 3 879 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 461.00 | 214 138.00 | | 36 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 461.00 | 214 138.00 | | 36 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 461.00 | 214 138.00 | | 36 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 721.00 | 152 441.00 | | 145 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 721.00 | 152 785.00 | | 145 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 260.00 | 61 353.00 | | -109 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -2 383.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 734.00 | 4 518 260.00 | | 4 054 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 430.00 | 4 398 608.00 | | 4 248 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 697.00 | 119 652.00 | | -193 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 300.00 | | 8 078.00 | 4 062 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 45 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 038.00 | 3 869 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 143 621.00 | 3 123 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 817.00 | 700 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266 799.00 | | | 3 266 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 989.00 | | 8 042.00 | 748 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 513.00 | | 36.00 | 46 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 721.00 | 50 929.00 | 59 321.00 | 536 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 397.00 | 2 593.00 | 4 921.00 | 83 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 324.00 | 48 336.00 | 54 400.00 | 453 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 168 692.00 | 34 000.00 | | 1 168 692.00 |
6T Sur comptes clients | 6 573.00 | 5 941.00 | 6 573.00 | 6 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 461.00 | | 675.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 726.00 | 39 941.00 | 7 249.00 | 1 176 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 726.00 | 43 941.00 | 7 249.00 | 1 176 726.00 |