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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 101.00 | 82 101.00 | | 82 101.00 |
AH Fonds commercial | 3 180 807.00 | 1 099 692.00 | 2 081 115.00 | 3 180 807.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 112 500.00 | 453.00 | 112 047.00 | 112 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 527.00 | 708 893.00 | 325 634.00 | 1 034 527.00 |
BF Prêts | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 308.00 | | 45 308.00 | 45 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 139.00 | 1 891 138.00 | 2 581 000.00 | 4 472 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 440.00 | 32 046.00 | 698 394.00 | 730 440.00 |
BZ Autres créances | 492 254.00 | 5 732.00 | 486 522.00 | 492 254.00 |
CF Disponibilités | 2 406 524.00 | | 2 406 524.00 | 2 406 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 644 462.00 | 37 779.00 | 3 606 683.00 | 3 644 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 600.00 | 1 928 917.00 | 6 187 683.00 | 8 116 600.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -282 486.00 | -282 486.00 | | -282 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 730 593.00 | 737 624.00 | | 730 593.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 207.00 | 175 367.00 | | 140 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 549.00 | 2 097 721.00 | | 2 235 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 418.00 | 402 530.00 | | 412 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 672.00 | 439 022.00 | | 668 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 981.00 | 4 986.00 | | 137 981.00 |
EA Autres dettes | 1 862 263.00 | 2 294 138.00 | | 1 862 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 090.00 | 5 413 764.00 | | 5 457 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 187 683.00 | 6 169 908.00 | | 6 187 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 235 549.00 | | | 2 235 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 198 656.00 | | 4 198 656.00 | 4 198 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 656.00 | | 4 198 656.00 | 4 198 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 339 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 973 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 795.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 935.00 | 10 506.00 | | 8 935.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 80 450.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 935.00 | 90 956.00 | | 25 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 317.00 | 22 780.00 | | 129 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 317.00 | 22 815.00 | | 129 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 382.00 | 68 141.00 | | -103 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 817.00 | -3 383.00 | | -3 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 045.00 | 4 177 035.00 | | 4 374 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 075.00 | 4 177 035.00 | | 4 381 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 030.00 | | | -7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 302 599.00 | | 248 923.00 | 4 302 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 384.00 | 4 472 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 384.00 | 3 262 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 159 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 342 292.00 | | | 3 342 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 258.00 | | 243 269.00 | 916 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 050.00 | | 5 654.00 | 44 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 652.00 | 52 795.00 | | 738 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 017.00 | 1 084.00 | | 81 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 635.00 | 51 711.00 | | 657 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 965 075.00 | 134 617.00 | | 965 075.00 |
6T Sur comptes clients | 25 440.00 | 7 405.00 | 799.00 | 25 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 918.00 | | 22 186.00 | 27 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 018 434.00 | 142 022.00 | 22 985.00 | 1 018 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 954.00 | 142 022.00 | 41 505.00 | 1 036 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 418.00 | 412 418.00 | | 412 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 810.00 | 186 810.00 | | 186 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 811.00 | 245 811.00 | | 245 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 862 263.00 | 1 862 263.00 | | 1 862 263.00 |
UP Prêts | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
UX Autres créances clients | 689 549.00 | | | 689 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
VB T. V. A. | 80 887.00 | | | 80 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 207.00 | 36 006.00 | 104 201.00 | 140 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 235 549.00 | 2 235 549.00 | | 2 235 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 336 035.00 | | | 336 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 491.00 | 1 242 182.00 | 45 308.00 | 1 287 491.00 |
VW T.V.A. | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 090.00 | 5 352 889.00 | 104 201.00 | 5 457 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |