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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 47 932.00 | 23 921.00 | 71 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 109.00 | 1 202 692.00 | 1 739 417.00 | 2 942 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 753.00 | 376 481.00 | 292 272.00 | 668 753.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 927.00 | 1 627 105.00 | 2 106 822.00 | 3 733 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 230.00 | 4 553.00 | 1 096 676.00 | 1 101 230.00 |
BZ Autres créances | 450 182.00 | 1 006.00 | 449 176.00 | 450 182.00 |
CF Disponibilités | 3 022 766.00 | | 3 022 766.00 | 3 022 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 123.00 | | 19 123.00 | 19 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 593 300.00 | 5 559.00 | 4 587 741.00 | 4 593 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 327 227.00 | 1 632 664.00 | 6 694 563.00 | 8 327 227.00 |
CU Autres participations | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -363 561.00 | -169 864.00 | | -363 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 145.00 | -193 697.00 | | -25 145.00 |
DL TOTAL (I) | 631 404.00 | 656 549.00 | | 631 404.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 686.00 | 150 707.00 | | 94 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 856.00 | 2 091 346.00 | | 2 485 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 570.00 | 244 737.00 | | 414 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 374.00 | 549 004.00 | | 533 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 298.00 | | | 84 298.00 |
EA Autres dettes | 2 446 376.00 | 2 189 528.00 | | 2 446 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 160.00 | 5 225 322.00 | | 6 059 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 694 563.00 | 5 885 871.00 | | 6 694 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 312 710.00 | | 4 312 710.00 | 4 312 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 312 710.00 | | 4 312 710.00 | 4 312 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 630.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 416 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 282.00 | 36 461.00 | | 84 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 282.00 | 36 461.00 | | 84 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 252.00 | 145 721.00 | | 121 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 430.00 | 145 721.00 | | 121 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 148.00 | -109 260.00 | | -37 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -500.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 139.00 | 4 054 734.00 | | 4 516 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 284.00 | 4 248 430.00 | | 4 541 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 145.00 | -193 697.00 | | -25 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 341.00 | | 124 759.00 | 3 869 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636.00 | 51 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 173.00 | 3 733 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 505.00 | 3 013 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 032.00 | 668 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 123 178.00 | | 24 288.00 | 3 123 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 214.00 | | 90 571.00 | 700 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 949.00 | | 9 900.00 | 45 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 330.00 | 38 630.00 | 142 546.00 | 528 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 070.00 | 367.00 | 33 505.00 | 81 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 260.00 | 38 263.00 | 109 041.00 | 447 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 202 692.00 | | | 1 202 692.00 |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 4 553.00 | 5 941.00 | 5 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 785.00 | 449.00 | 228.00 | 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209 418.00 | 5 002.00 | 6 169.00 | 1 209 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213 418.00 | 5 002.00 | 6 169.00 | 1 213 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 570.00 | 414 570.00 | | 414 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 532.00 | 198 532.00 | | 198 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 298.00 | 84 298.00 | | 84 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 376.00 | 2 446 376.00 | | 2 446 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 091.00 | | 51 091.00 | 51 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 095 766.00 | 1 095 766.00 | | 1 095 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 686.00 | 44 194.00 | 50 381.00 | 94 686.00 |
VI Groupe et associés | 2 485 856.00 | | 2 485 856.00 | 2 485 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 210.00 | 172 210.00 | | 172 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 603.00 | 193 603.00 | | 193 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 626.00 | 1 570 534.00 | 51 091.00 | 1 621 626.00 |
VW T.V.A. | 183 916.00 | 183 916.00 | | 183 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 160.00 | 3 522 811.00 | 2 536 237.00 | 6 059 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |