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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 853.00 | 53 679.00 | 18 174.00 | 71 853.00 |
AH Fonds commercial | 2 942 109.00 | 1 202 692.00 | 1 739 417.00 | 2 942 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 183.00 | 392 972.00 | 256 211.00 | 649 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 251.00 | 1 649 343.00 | 2 059 907.00 | 3 709 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876 018.00 | 4 553.00 | 871 465.00 | 876 018.00 |
BZ Autres créances | 264 037.00 | 557.00 | 263 480.00 | 264 037.00 |
CF Disponibilités | 3 613 062.00 | | 3 613 062.00 | 3 613 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 412.00 | 5 110.00 | 4 764 302.00 | 4 769 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 663.00 | 1 654 453.00 | 6 824 209.00 | 8 478 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
DH Report à nouveau | -388 706.00 | -363 561.00 | | -388 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 158.00 | -25 145.00 | | 385 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 562.00 | 631 404.00 | | 1 016 562.00 |
DP Provisions pour risques | 28 005.00 | 4 000.00 | | 28 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 005.00 | 4 000.00 | | 28 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 049.00 | 94 686.00 | | 121 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 488 673.00 | 2 485 856.00 | | 2 488 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 880.00 | 414 570.00 | | 619 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 964.00 | 533 374.00 | | 605 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 298.00 | | |
EA Autres dettes | 1 944 077.00 | 2 446 376.00 | | 1 944 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 779 643.00 | 6 059 160.00 | | 5 779 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 824 209.00 | 6 694 563.00 | | 6 824 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 488 673.00 | | | 2 488 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 032 526.00 | | 5 032 526.00 | 5 032 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 032 526.00 | | 5 032 526.00 | 5 032 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 067 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 005.00 | |
GE Autres charges | | | 8 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 243.00 | 84 282.00 | | 158 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 243.00 | 84 282.00 | | 158 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 178.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 298.00 | 121 252.00 | | 49 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 342.00 | 121 430.00 | | 49 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 901.00 | -37 148.00 | | 108 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250.00 | -250.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 121.00 | 4 516 139.00 | | 5 231 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 964.00 | 4 541 284.00 | | 4 845 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 158.00 | -25 145.00 | | 385 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 927.00 | | 17 148.00 | 3 733 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 46 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 824.00 | 3 709 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 718.00 | 649 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 013 962.00 | | | 3 013 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 753.00 | | 17 148.00 | 668 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 213.00 | | | 51 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 413.00 | 53 134.00 | 30 896.00 | 424 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 932.00 | 5 747.00 | | 47 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 481.00 | 47 387.00 | 30 896.00 | 376 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 28 005.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 1 202 692.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 4 553.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 449.00 | | 557.00 | 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449.00 | | 1 207 802.00 | 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449.00 | | 1 235 807.00 | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 880.00 | 619 880.00 | | 619 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 941.00 | 179 941.00 | | 179 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 077.00 | 1 944 077.00 | | 1 944 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
UX Autres créances clients | 870 554.00 | 870 554.00 | | 870 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VB T. V. A. | 99 334.00 | 99 334.00 | | 99 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 049.00 | 39 172.00 | 75 210.00 | 121 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 488 673.00 | | 2 488 673.00 | 2 488 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 065.00 | 75 065.00 | | 75 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 456.00 | 1 156 350.00 | 46 106.00 | 1 202 456.00 |
VW T.V.A. | 241 161.00 | 241 161.00 | | 241 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 643.00 | 3 209 092.00 | 2 563 883.00 | 5 779 643.00 |