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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109 439.00 | | 7 109 439.00 | 7 109 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 077 721.00 | 1 058 071.00 | 2 019 650.00 | 3 077 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 813 988.00 | 52 975 000.00 | 94 838 988.00 | 147 813 988.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 151 000.00 | 4 352 000.00 | 36 799 000.00 | 41 151 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 826 667.00 | 58 385 527.00 | 501 441 141.00 | 559 826 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 173.00 | | 2 356 173.00 | 2 356 173.00 |
BZ Autres créances | 48 076 891.00 | 20 051 000.00 | 28 025 891.00 | 48 076 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 435 752.00 | | 33 435 752.00 | 33 435 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 868 817.00 | 20 051 000.00 | 63 817 817.00 | 83 868 817.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 736 251.00 | 78 436 527.00 | 565 299 725.00 | 643 736 251.00 |
CU Autres participations | 360 667 818.00 | 456.00 | 360 667 362.00 | 360 667 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 291 780.00 | 13 319 616.00 | | 15 291 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 429 038.00 | 156 924 510.00 | | 187 429 038.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412 933.00 | 2 412 933.00 | | 2 412 933.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 537.00 | 23 302 350.00 | | 2 773 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 634 382.00 | -10 528 813.00 | | -19 634 382.00 |
DK Provisions réglementées | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
DL TOTAL (I) | 188 283 954.00 | 185 430 596.00 | | 188 283 954.00 |
DP Provisions pour risques | 80 767.00 | 462 042.00 | | 80 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 767.00 | 462 042.00 | | 80 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 162 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 549.00 | 803 224.00 | | 357 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 682.00 | 112 631.00 | | 435 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 800.00 | 3 593.00 | | 376 800.00 |
EA Autres dettes | 373 319 580.00 | 341 445 338.00 | | 373 319 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 489 611.00 | 352 526 978.00 | | 374 489 611.00 |
ED (V) | 2 445 393.00 | 1 295 290.00 | | 2 445 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 299 725.00 | 539 714 907.00 | | 565 299 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 915 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 824 000.00 | |
GE Autres charges | | | 450 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 482 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 562 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 835 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 984 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 235 192.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 669 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 091 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 060 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 743 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 895 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 226 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 788 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 308.00 | | | 156 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 984.00 | | | -7 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | 35 102.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 745 574.00 | 11 811 599.00 | | 26 745 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 379 956.00 | 22 340 413.00 | | 46 379 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 634 382.00 | -10 528 813.00 | | -19 634 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 261 952.00 | | 92 564 709.00 | 508 261 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 994.00 | | 401 825 520.00 | 162 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 999 994.00 | | 559 826 667.00 | 40 999 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 837 000.00 | | 158 001 147.00 | 40 837 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 257 932.00 | | 6 580 215.00 | 192 257 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 004 020.00 | | 85 984 494.00 | 316 004 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 49 140 000.00 | 5 620 000.00 | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 048.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 042.00 | 40 767.00 | 422 042.00 | 462 042.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 123 071.00 | 12 910 000.00 | | 41 123 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 051 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 123 527.00 | 37 875 000.00 | 562 000.00 | 41 123 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 585 569.00 | 37 926 815.00 | 984 042.00 | 41 585 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 824 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 091 767.00 | 984 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 549.00 | 357 549.00 | | 357 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150 000.00 | 430 000.00 | 1 720 000.00 | 2 150 000.00 |
UP Prêts | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 151 000.00 | | | 41 151 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 173.00 | | | 2 356 173.00 |
VB T. V. A. | 218 669.00 | | | 218 669.00 |
VC Groupe et associés | 47 858 223.00 | | | 47 858 223.00 |
VI Groupe et associés | 371 169 580.00 | 317 169 580.00 | | 371 169 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 350 019.00 | | | 51 350 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 590 767.00 | 47 433 065.00 | 44 157 703.00 | 91 590 767.00 |
VW T.V.A. | 386 132.00 | 386 132.00 | | 386 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 489 611.00 | 318 769 611.00 | 1 720 000.00 | 374 489 611.00 |