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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109 439.00 | | 7 109 439.00 | 7 109 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 535 270.00 | | 3 535 270.00 | 3 535 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 845 988.00 | 66 553 000.00 | 81 292 988.00 | 147 845 988.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 331 476.00 | 4 352 000.00 | 36 979 476.00 | 41 331 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 814 383.00 | 91 980 360.00 | 522 834 023.00 | 614 814 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 366.00 | | 55 366.00 | 55 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
BZ Autres créances | 46 446 020.00 | 27 983 738.00 | 18 462 281.00 | 46 446 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 049 045.00 | | 5 049 045.00 | 5 049 045.00 |
CF Disponibilités | 38 560 297.00 | | 38 560 297.00 | 38 560 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 411 138.00 | 27 983 738.00 | 62 427 400.00 | 90 411 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 152 341.00 | | 2 152 341.00 | 2 152 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 377 862.00 | 119 964 098.00 | 587 413 763.00 | 707 377 862.00 |
CU Autres participations | 414 985 508.00 | 21 075 360.00 | 393 910 148.00 | 414 985 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 599 024.00 | 15 291 780.00 | | 28 599 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 309 717.00 | 187 429 038.00 | | 376 309 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412 933.00 | 2 412 933.00 | | 2 412 933.00 |
DH Report à nouveau | -16 860 845.00 | 2 773 537.00 | | -16 860 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 288 209.00 | -19 634 382.00 | | -29 288 209.00 |
DK Provisions réglementées | 203 234.00 | 11 048.00 | | 203 234.00 |
DL TOTAL (I) | 361 375 854.00 | 188 283 954.00 | | 361 375 854.00 |
DP Provisions pour risques | 2 192 341.00 | 80 767.00 | | 2 192 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 192 341.00 | 80 767.00 | | 2 192 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 871 710.00 | | | 53 871 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 468.00 | 357 549.00 | | 1 826 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 339.00 | 435 682.00 | | 759 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 500.00 | 376 800.00 | | 462 500.00 |
EA Autres dettes | 166 374 350.00 | 373 319 580.00 | | 166 374 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 294 367.00 | 374 489 611.00 | | 223 294 367.00 |
ED (V) | 551 201.00 | 2 445 393.00 | | 551 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 413 763.00 | 565 299 725.00 | | 587 413 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 381 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 439 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 553 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 578 000.00 | |
GE Autres charges | | | 450 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 596 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 156 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 373 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 411 821.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 159 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 332 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 858 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 351 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 939 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 096 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -7 984.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 186.00 | 11 048.00 | | 192 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 186.00 | 3 064.00 | | 192 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 186.00 | 153 244.00 | | -192 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 851 541.00 | 26 745 574.00 | | 27 851 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 139 750.00 | 46 379 956.00 | | 57 139 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 288 209.00 | -19 634 382.00 | | -29 288 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 826 667.00 | | 55 301 715.00 | 559 826 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 000.00 | 456 323 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 000.00 | 614 814 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 490 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 001 147.00 | | 489 549.00 | 158 001 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 825 520.00 | | 54 812 166.00 | 401 825 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 43 520 000.00 | | | 43 520 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 048.00 | 192 186.00 | | 11 048.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 767.00 | 2 152 341.00 | 40 767.00 | 80 767.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 033 071.00 | 13 578 000.00 | 1 058 071.00 | 54 033 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 051 000.00 | 7 932 738.00 | | 20 051 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 436 527.00 | 42 585 642.00 | 1 058 071.00 | 78 436 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 528 342.00 | 44 930 169.00 | 1 098 838.00 | 78 528 342.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 578 000.00 | 1 058 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 159 983.00 | 40 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 186.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 468.00 | 1 826 468.00 | | 1 826 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 720 000.00 | 430 000.00 | 1 290 000.00 | 1 720 000.00 |
UP Prêts | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 331 476.00 | 41 331 476.00 | | 41 331 476.00 |
UX Autres créances clients | 300 410.00 | | | 300 410.00 |
VB T. V. A. | 554 186.00 | | | 554 186.00 |
VC Groupe et associés | 45 878 597.00 | | | 45 878 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 871 710.00 | 19 437.00 | 53 852 274.00 | 53 871 710.00 |
VI Groupe et associés | 164 654 350.00 | 110 654 350.00 | 54 000 000.00 | 164 654 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 852 274.00 | | | 53 852 274.00 |
VP Divers | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 084 608.00 | 46 746 430.00 | 41 338 179.00 | 88 084 608.00 |
VW T.V.A. | 759 339.00 | 759 339.00 | | 759 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 294 367.00 | 114 152 094.00 | 109 142 274.00 | 223 294 367.00 |