|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109 439.00 | | 7 109 439.00 | 7 109 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 807.00 | 510 086.00 | 3 077 721.00 | 3 587 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 813 988.00 | 102 887 000.00 | 44 926 988.00 | 147 813 988.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 837 000.00 | 10 013 000.00 | 30 824 000.00 | 40 837 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 649 016.00 | 146 995 903.00 | 542 653 113.00 | 689 649 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 682.00 | | 136 682.00 | 136 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977 225.00 | | 5 977 225.00 | 5 977 225.00 |
BZ Autres créances | 131 712 870.00 | 52 207 584.00 | 79 505 286.00 | 131 712 870.00 |
CF Disponibilités | 431 241.00 | | 431 241.00 | 431 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 258 018.00 | 52 207 584.00 | 86 050 435.00 | 138 258 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 281 855.00 | | 281 855.00 | 281 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 188 888.00 | 199 203 486.00 | 628 985 402.00 | 828 188 888.00 |
CU Autres participations | 490 294 080.00 | 33 585 816.00 | 456 708 263.00 | 490 294 080.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 599 024.00 | 28 599 024.00 | | 28 599 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 309 717.00 | 376 309 717.00 | | 376 309 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 595 569.00 | 2 595 569.00 | | 2 595 569.00 |
DH Report à nouveau | -41 834 483.00 | 3 470 084.00 | | -41 834 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 065 910.00 | -45 304 568.00 | | -5 065 910.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905 929.00 | 2 270 771.00 | | 2 905 929.00 |
DL TOTAL (I) | 363 509 846.00 | 367 940 597.00 | | 363 509 846.00 |
DP Provisions pour risques | 1 638 855.00 | 9 954 855.00 | | 1 638 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 855.00 | 9 954 855.00 | | 1 638 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 550 450.00 | 78 984 667.00 | | 81 550 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761 046.00 | | | 1 761 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 951.00 | 2 110 368.00 | | 3 154 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 574.00 | 12 126.00 | | 336 574.00 |
EA Autres dettes | 176 229 717.00 | 159 114 927.00 | | 176 229 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 032 737.00 | 240 222 088.00 | | 263 032 737.00 |
ED (V) | 803 964.00 | 1 439.00 | | 803 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 985 402.00 | 618 118 980.00 | | 628 985 402.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 037 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 710 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 510 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 693 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 877 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 489 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 698 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 916 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 123 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 145 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 687 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 436 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 559 248.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 046 284.00 | 7 850 099.00 | | 26 046 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 189 059.00 | 20 414.00 | | 5 189 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 235 343.00 | 7 870 512.00 | | 31 235 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 036 284.00 | 8 181 349.00 | | 46 036 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824 217.00 | 837 031.00 | | 824 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 860 501.00 | 9 018 380.00 | | 51 860 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 625 158.00 | -1 147 868.00 | | -20 625 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 396 041.00 | 59 250 988.00 | | 68 396 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 461 951.00 | 104 555 556.00 | | 73 461 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 065 910.00 | -45 304 568.00 | | -5 065 910.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 624 887.00 | | 82 412.00 | 735 624 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | 46 036 284.00 | 531 137 782.00 | 22 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 46 036 284.00 | 689 649 016.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 511 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 511 233.00 | | | 158 511 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 113 654.00 | | 82 412.00 | 577 113 654.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 013 000.00 | | | 10 013 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 270 771.00 | 824 217.00 | 189 059.00 | 2 270 771.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 954 855.00 | 798 855.00 | 9 114 855.00 | 9 954 855.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 102 887 000.00 | 510 086.00 | | 102 887 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 860 584.00 | 8 347 000.00 | | 43 860 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 148 400.00 | 8 857 086.00 | 21 802 000.00 | 212 148 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 374 026.00 | 10 480 158.00 | 31 105 914.00 | 224 374 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 145 855.00 | 25 916 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824 217.00 | 5 189 059.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 951.00 | 1 887 603.00 | 684 880.00 | 3 154 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 000.00 | 4 300.00 | 230 050.00 | 430 000.00 |
UP Prêts | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 837 000.00 | | 40 837 000.00 | 40 837 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 977 225.00 | 5 977 225.00 | | 5 977 225.00 |
VB T. V. A. | 730 484.00 | 730 484.00 | | 730 484.00 |
VC Groupe et associés | 130 955 572.00 | 109 408 637.00 | 21 546 936.00 | 130 955 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 550 450.00 | 815 505.00 | 43 629 491.00 | 81 550 450.00 |
VI Groupe et associés | 175 799 717.00 | 21 127 981.00 | 83 585 231.00 | 175 799 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 533 797.00 | 116 149 862.00 | 62 383 936.00 | 178 533 797.00 |
VW T.V.A. | 336 574.00 | 336 574.00 | | 336 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 271 691.00 | 24 171 962.00 | 128 129 652.00 | 261 271 691.00 |