| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109 439.00 | | 7 109 439.00 | 7 109 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 807.00 | | 3 587 807.00 | 3 587 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 813 988.00 | 86 091 000.00 | 61 722 988.00 | 147 813 988.00 |
BF Prêts | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 973 017.00 | 4 352 000.00 | 36 621 017.00 | 40 973 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 262 153.00 | 111 519 247.00 | 590 742 906.00 | 702 262 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213 621.00 | | 7 213 621.00 | 7 213 621.00 |
BZ Autres créances | 113 486 845.00 | 27 730 000.00 | 85 756 845.00 | 113 486 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 084 017.00 | | 3 084 017.00 | 3 084 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 807 397.00 | 27 730 000.00 | 96 077 397.00 | 123 807 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 105 295.00 | 139 249 247.00 | 686 856 047.00 | 826 105 295.00 |
CU Autres participations | 502 719 780.00 | 21 076 247.00 | 481 643 533.00 | 502 719 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 599 024.00 | 28 599 024.00 | | 28 599 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 309 717.00 | 376 309 717.00 | | 376 309 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412 933.00 | 2 412 933.00 | | 2 412 933.00 |
DH Report à nouveau | -30 838 246.00 | -46 149 054.00 | | -30 838 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 490 966.00 | 15 310 808.00 | | 34 490 966.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454 153.00 | 739 840.00 | | 1 454 153.00 |
DL TOTAL (I) | 412 428 548.00 | 377 223 267.00 | | 412 428 548.00 |
DP Provisions pour risques | 75 745.00 | 588 677.00 | | 75 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 745.00 | 588 677.00 | | 75 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 001 444.00 | 49 602 138.00 | | 16 001 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 646.00 | 1 735 427.00 | | 986 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 494.00 | 725 416.00 | | 844 494.00 |
EA Autres dettes | 254 921 348.00 | 255 234 098.00 | | 254 921 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 193 065.00 | | | 1 193 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 946 998.00 | 307 297 078.00 | | 273 946 998.00 |
ED (V) | 404 757.00 | 51 243.00 | | 404 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 856 047.00 | 685 160 265.00 | | 686 856 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8 342 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 342 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 496 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 297 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 565 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 548 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 109 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 992 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 400 507.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 401 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 707 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 001.00 | | | 1 200 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 001.00 | 3 102.00 | | 1 200 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714 314.00 | 536 606.00 | | 714 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714 355.00 | 536 606.00 | | 714 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 646.00 | -533 504.00 | | 485 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 469 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 651 921.00 | 49 618 512.00 | | 61 651 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 160 955.00 | 34 307 704.00 | | 27 160 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 490 966.00 | 15 310 808.00 | | 34 490 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 768 984.00 | | 21 503 710.00 | 680 768 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 541.00 | 543 750 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 702 262 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 511 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 511 233.00 | | | 158 511 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 257 751.00 | | 21 503 710.00 | 522 257 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 352 000.00 | | | 4 352 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 739 840.00 | 714 314.00 | | 739 840.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 677.00 | 35 745.00 | 548 677.00 | 588 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 091 000.00 | | | 86 091 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 059 318.00 | 16 957 000.00 | 286 318.00 | 11 059 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 578 566.00 | 16 957 000.00 | 286 318.00 | 122 578 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 907 082.00 | 17 707 058.00 | 834 995.00 | 123 907 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 992 745.00 | 834 995.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 714 314.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 646.00 | 986 646.00 | | 986 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 000.00 | 430 000.00 | 430 000.00 | 860 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 193 065.00 | 1 193 065.00 | | 1 193 065.00 |
UP Prêts | 58 122.00 | 1 919.00 | 56 203.00 | 58 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 973 017.00 | 136 017.00 | 40 837 000.00 | 40 973 017.00 |
UX Autres créances clients | 7 213 621.00 | 7 213 621.00 | | 7 213 621.00 |
VB T. V. A. | 110 879.00 | 110 879.00 | | 110 879.00 |
VC Groupe et associés | 113 375 966.00 | 113 375 966.00 | | 113 375 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001 444.00 | 1 444.00 | 16 000 000.00 | 16 001 444.00 |
VI Groupe et associés | 254 061 348.00 | 254 061 348.00 | | 254 061 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 600 000.00 | | | 49 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 731 605.00 | 120 838 403.00 | 40 893 203.00 | 161 731 605.00 |
VW T.V.A. | 825 330.00 | 825 330.00 | | 825 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 946 998.00 | 257 516 998.00 | 16 430 000.00 | 273 946 998.00 |