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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 109 439.00 | | 7 109 439.00 | 7 109 439.00 |
AH Fonds commercial | 3 587 807.00 | | 3 587 807.00 | 3 587 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 813 988.00 | 102 887 000.00 | 44 926 988.00 | 147 813 988.00 |
BF Prêts | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 859 000.00 | 10 013 000.00 | 30 846 000.00 | 40 859 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 624 887.00 | 168 287 816.00 | 567 337 071.00 | 735 624 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432 786.00 | | 432 786.00 | 432 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 128 179.00 | | 2 128 179.00 | 2 128 179.00 |
BZ Autres créances | 84 982 219.00 | 43 860 584.00 | 41 121 635.00 | 84 982 219.00 |
CF Disponibilités | 2 984 453.00 | | 2 984 453.00 | 2 984 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 527 637.00 | 43 860 584.00 | 46 667 054.00 | 90 527 637.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 114 855.00 | | 4 114 855.00 | 4 114 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 267 380.00 | 212 148 400.00 | 618 118 980.00 | 830 267 380.00 |
CU Autres participations | 536 247 952.00 | 55 387 816.00 | 480 860 135.00 | 536 247 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 599 024.00 | 28 599 024.00 | | 28 599 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 309 717.00 | 376 309 717.00 | | 376 309 717.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 595 569.00 | 2 412 933.00 | | 2 595 569.00 |
DH Report à nouveau | 3 470 084.00 | -30 838 246.00 | | 3 470 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 304 568.00 | 34 490 966.00 | | -45 304 568.00 |
DK Provisions réglementées | 2 270 771.00 | 1 454 153.00 | | 2 270 771.00 |
DL TOTAL (I) | 367 940 597.00 | 412 428 548.00 | | 367 940 597.00 |
DP Provisions pour risques | 9 954 855.00 | 75 745.00 | | 9 954 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 954 855.00 | 75 745.00 | | 9 954 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 984 667.00 | 16 001 444.00 | | 78 984 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 368.00 | 986 646.00 | | 2 110 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 126.00 | 844 494.00 | | 12 126.00 |
EA Autres dettes | 159 114 927.00 | 254 921 348.00 | | 159 114 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 193 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 222 088.00 | 273 946 998.00 | | 240 222 088.00 |
ED (V) | 1 439.00 | 404 757.00 | | 1 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 118 980.00 | 686 856 047.00 | | 618 118 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 698 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 796 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 447 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 448 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 749 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 779 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854 995.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 682 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 018 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 065 273.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 089 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 406 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 156 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 850 099.00 | 1 200 001.00 | | 7 850 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 870 512.00 | 1 200 001.00 | | 7 870 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 181 349.00 | 41.00 | | 8 181 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837 031.00 | 714 314.00 | | 837 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 018 380.00 | 714 355.00 | | 9 018 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 868.00 | 485 646.00 | | -1 147 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 250 988.00 | 61 651 921.00 | | 59 250 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 555 556.00 | 27 160 955.00 | | 104 555 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 304 568.00 | 34 490 966.00 | | -45 304 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 262 153.00 | | 41 415 969.00 | 702 262 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 053 235.00 | 577 113 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 053 235.00 | 735 624 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 511 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 511 233.00 | | | 158 511 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 750 920.00 | | 41 415 969.00 | 543 750 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 352 000.00 | 5 661 000.00 | | 4 352 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454 153.00 | 837 031.00 | 20 414.00 | 1 454 153.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 745.00 | 9 914 855.00 | 35 745.00 | 75 745.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 091 000.00 | 16 796 000.00 | | 86 091 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 730 000.00 | 16 130 584.00 | | 27 730 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 249 247.00 | 72 899 153.00 | | 139 249 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 779 145.00 | 83 651 039.00 | 56 158.00 | 140 779 145.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 796 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 018 008.00 | 35 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 837 031.00 | 20 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 110 368.00 | 2 110 368.00 | | 2 110 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 430 000.00 | 20 430 000.00 | | 20 430 000.00 |
UP Prêts | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 859 000.00 | 22 000.00 | 40 837 000.00 | 40 859 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 179.00 | 2 128 179.00 | | 2 128 179.00 |
VB T. V. A. | 585 767.00 | 585 767.00 | | 585 767.00 |
VC Groupe et associés | 84 324 400.00 | 84 324 400.00 | | 84 324 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 984 667.00 | 78 984 667.00 | | 78 984 667.00 |
VI Groupe et associés | 138 684 927.00 | 138 684 927.00 | | 138 684 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000 000.00 | | | 61 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VP Divers | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 813.00 | 26 813.00 | | 26 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 976 101.00 | 87 139 101.00 | 40 837 000.00 | 127 976 101.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 222 088.00 | 240 222 088.00 | | 240 222 088.00 |