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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 776.00 | 180.00 | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 118.00 | 25 981.00 | 22 137.00 | 48 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 528.00 | 34 758.00 | 25 770.00 | 60 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 420.00 | 5 370.00 | 47 050.00 | 52 420.00 |
BZ Autres créances | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CF Disponibilités | 61 136.00 | | 61 136.00 | 61 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 194.00 | 5 370.00 | 119 824.00 | 125 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 722.00 | 40 128.00 | 145 594.00 | 185 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DH Report à nouveau | 59 457.00 | 50 279.00 | | 59 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 16 678.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 82 780.00 | 83 218.00 | | 82 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 472.00 | 14 628.00 | | 10 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 163.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 4 180.00 | | 7 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 301.00 | 34 219.00 | | 45 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 814.00 | 53 189.00 | | 62 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 594.00 | 136 407.00 | | 145 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 670.00 | 42 803.00 | | 56 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 74.00 | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 737.00 | | 250 737.00 | 250 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 506.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 83.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | 43.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 43.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 40.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 2 536.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 408.00 | 228 160.00 | | 253 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 345.00 | 211 482.00 | | 246 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 16 678.00 | | 7 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 611.00 | | 12 917.00 | 47 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 157.00 | | 12 917.00 | 44 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 251.00 | 7 506.00 | | 27 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 251.00 | 7 506.00 | | 27 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 160.00 | | 1 790.00 | 7 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | 1 790.00 | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | | 1 790.00 | 7 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 45 997.00 | | | 45 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 386.00 | 4 243.00 | 6 143.00 | 10 386.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 652.00 | 55 566.00 | 8 086.00 | 63 652.00 |
VW T.V.A. | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 814.00 | 56 670.00 | 6 143.00 | 62 814.00 |