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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 724.00 | 45 080.00 | 8 644.00 | 53 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 133.00 | 54 036.00 | 12 098.00 | 66 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
BZ Autres créances | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
CF Disponibilités | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 844.00 | | 105 844.00 | 105 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 977.00 | 54 036.00 | 117 941.00 | 171 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DH Report à nouveau | 65 432.00 | 61 426.00 | | 65 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679.00 | 4 006.00 | | -679.00 |
DL TOTAL (I) | 81 014.00 | 81 693.00 | | 81 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 1 941.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 5 114.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 979.00 | 33 705.00 | | 31 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 928.00 | 40 759.00 | | 36 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 941.00 | 122 452.00 | | 117 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 928.00 | 40 759.00 | | 36 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 117.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 621.00 | 1 525.00 | 279 146.00 | 277 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 621.00 | 1 525.00 | 279 146.00 | 277 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 489.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 6 020.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 3 844.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874.00 | 3 844.00 | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 951.00 | -3 844.00 | | 4 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 422.00 | 238 506.00 | | 287 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 101.00 | 234 500.00 | | 288 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679.00 | 4 006.00 | | -679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 192.00 | 3 575.00 | | 1 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 769.00 | | 7 499.00 | 60 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 66 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 62 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | 7 499.00 | 57 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 5 489.00 | 1 793.00 | 50 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 340.00 | 5 489.00 | 1 793.00 | 50 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 357.00 | 64 903.00 | 3 454.00 | 68 357.00 |
VW T.V.A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |