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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 41 708.00 | 9 516.00 | 51 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 634.00 | 50 664.00 | 12 970.00 | 63 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
BZ Autres créances | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
CF Disponibilités | 112 943.00 | | 112 943.00 | 112 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 764.00 | | 153 764.00 | 153 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 397.00 | 50 664.00 | 166 734.00 | 217 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DH Report à nouveau | 64 753.00 | 65 432.00 | | 64 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546.00 | -679.00 | | -3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 77 468.00 | 81 014.00 | | 77 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 087.00 | 125.00 | | 69 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 4 823.00 | | 3 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | 31 979.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 266.00 | 36 928.00 | | 89 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 734.00 | 117 941.00 | | 166 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 266.00 | 36 928.00 | | 20 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | 125.00 | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 696.00 | | 179 696.00 | 179 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | 593.00 | | 5 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 5 825.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 5 825.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 533.00 | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 874.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | 4 951.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 388.00 | 287 422.00 | | 209 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 934.00 | 288 101.00 | | 212 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546.00 | -679.00 | | -3 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 192.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 133.00 | | 4 167.00 | 66 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 63 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 60 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 680.00 | | 4 167.00 | 62 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 036.00 | 3 294.00 | 6 667.00 | 54 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 036.00 | 3 294.00 | 6 667.00 | 54 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 126.00 | 36 672.00 | 3 454.00 | 40 126.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 266.00 | 20 266.00 | 69 000.00 | 89 266.00 |