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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 327.00 | 5 173.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 206.00 | 9 349.00 | 10 856.00 | 20 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 224.00 | 45 723.00 | 5 501.00 | 51 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 384.00 | 55 399.00 | 24 984.00 | 80 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
BZ Autres créances | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CF Disponibilités | 83 336.00 | | 83 336.00 | 83 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 147.00 | 55 399.00 | 157 747.00 | 213 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DH Report à nouveau | 61 207.00 | 64 753.00 | | 61 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444.00 | -3 546.00 | | -7 444.00 |
DL TOTAL (I) | 70 024.00 | 77 468.00 | | 70 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 076.00 | 69 087.00 | | 60 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 3 562.00 | | 4 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | 16 617.00 | | 22 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 724.00 | 89 266.00 | | 87 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 747.00 | 166 734.00 | | 157 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 456.00 | 20 266.00 | | 41 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 87.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 746.00 | | 130 746.00 | 130 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 256.00 | 5 919.00 | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 273.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 689.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | 567.00 | | 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 187.00 | 209 388.00 | | 183 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 631.00 | 212 934.00 | | 190 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444.00 | -3 546.00 | | -7 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 634.00 | | 16 750.00 | 63 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 180.00 | | 11 250.00 | 60 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 664.00 | 4 736.00 | | 50 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | 4 409.00 | | 50 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 939.00 | 13 671.00 | 46 268.00 | 59 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 492.00 | 45 038.00 | 3 454.00 | 48 492.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 724.00 | 41 456.00 | 46 268.00 | 87 724.00 |