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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 359.00 | 41 384.00 | 6 975.00 | 48 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 769.00 | 50 340.00 | 10 429.00 | 60 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 452.00 | 1 790.00 | 44 662.00 | 46 452.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 814.00 | 1 790.00 | 112 024.00 | 113 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 583.00 | 52 130.00 | 122 452.00 | 174 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
DH Report à nouveau | 61 426.00 | 66 520.00 | | 61 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 006.00 | -5 094.00 | | 4 006.00 |
DL TOTAL (I) | 81 693.00 | 77 687.00 | | 81 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 941.00 | 6 219.00 | | 1 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 3 093.00 | | 5 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 35 785.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 759.00 | 45 124.00 | | 40 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 452.00 | 122 811.00 | | 122 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 759.00 | 43 301.00 | | 40 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 75.00 | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 407.00 | 2 280.00 | 230 687.00 | 228 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 407.00 | 2 280.00 | 230 687.00 | 228 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 020.00 | 4 386.00 | | 6 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | 178.00 | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | 178.00 | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 844.00 | -178.00 | | -3 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692.00 | | | -692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 506.00 | 225 260.00 | | 238 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 500.00 | 230 354.00 | | 234 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 006.00 | -5 094.00 | | 4 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | 9 044.00 | | 3 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 315.00 | | | 57 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 620.00 | 7 720.00 | | 42 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 620.00 | 7 720.00 | | 42 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | | 1 790.00 | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | | 1 790.00 | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | | 1 790.00 | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 250.00 | 52 796.00 | 3 454.00 | 56 250.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |