| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 168.00 | 383 567.00 | 50 601.00 | 434 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 3 555 457.00 | 1 947 010.00 | 1 608 447.00 | 3 555 457.00 |
AP Constructions | 8 387 132.00 | 5 119 313.00 | 3 267 819.00 | 8 387 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727 125.00 | 8 988 061.00 | 4 739 064.00 | 13 727 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419 731.00 | 2 354 182.00 | 1 065 548.00 | 3 419 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 081 775.00 | 19 839 469.00 | 16 242 306.00 | 36 081 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 149.00 | | 48 149.00 | 48 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 692 723.00 | 179 644.00 | 10 513 078.00 | 10 692 723.00 |
BZ Autres créances | 4 113 488.00 | | 4 113 488.00 | 4 113 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 408 755.00 | | 1 408 755.00 | 1 408 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | 19 724.00 | 19 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 550 346.00 | 179 644.00 | 16 370 702.00 | 16 550 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 632 122.00 | 20 019 114.00 | 32 613 008.00 | 52 632 122.00 |
CU Autres participations | 6 301 530.00 | 837 337.00 | 5 464 193.00 | 6 301 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 828.00 | 82 424.00 | | 87 828.00 |
DG Autres réserves | 1 569 086.00 | 1 466 422.00 | | 1 569 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 351.00 | 108 067.00 | | -39 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 410.00 | 234 452.00 | | 175 410.00 |
DK Provisions réglementées | 853 993.00 | 973 222.00 | | 853 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 018 565.00 | 4 236 188.00 | | 4 018 565.00 |
DP Provisions pour risques | 191 520.00 | 48 520.00 | | 191 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 520.00 | 48 520.00 | | 191 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 586 824.00 | 7 075 486.00 | | 5 586 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 617 381.00 | 8 381 650.00 | | 11 617 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 597.00 | 5 226 198.00 | | 6 424 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 229 595.00 | 2 918 748.00 | | 3 229 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 114.00 | 356 264.00 | | 147 114.00 |
EA Autres dettes | 679 583.00 | 606 080.00 | | 679 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 829.00 | 512 939.00 | | 717 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 402 923.00 | 25 077 366.00 | | 28 402 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 008.00 | 29 362 074.00 | | 32 613 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 368.00 | 466 952.00 | 2 540 320.00 | 2 073 368.00 |
FG Production vendue services | 28 005 631.00 | 40 966.00 | 28 046 597.00 | 28 005 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 078 999.00 | 507 918.00 | 30 586 917.00 | 30 078 999.00 |
FM Production stockée | | | 230 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 650 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 217 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 574 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 720 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 146.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 891 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 837 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 612.00 | 113 884.00 | | 76 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201 986.00 | 158 302.00 | | 201 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 598.00 | 272 186.00 | | 278 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 356.00 | 2 531.00 | | 33 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 862.00 | 77 353.00 | | 92 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 757.00 | 150 101.00 | | 82 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 975.00 | 229 986.00 | | 208 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 622.00 | 42 201.00 | | 69 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -328.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 896 643.00 | 29 556 490.00 | | 32 896 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 935 994.00 | 29 448 423.00 | | 32 935 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 351.00 | 108 067.00 | | -39 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 622 563.00 | | 1 459 240.00 | 35 622 563.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 246.00 | 6 338 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 649.00 | 915 379.00 | 36 081 775.00 | 84 649.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 849.00 | 109 847.00 | 444 168.00 | 49 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 800.00 | 725 286.00 | 29 089 444.00 | 34 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543 142.00 | | 60 721.00 | 543 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 524 088.00 | | 325 443.00 | 29 524 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345 333.00 | | 1 073 076.00 | 5 345 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 234 989.00 | 2 559 415.00 | 792 271.00 | 17 234 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 339.00 | 11 075.00 | 109 847.00 | 482 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 542 651.00 | 2 548 340.00 | 682 424.00 | 16 542 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 973 222.00 | 82 757.00 | 201 986.00 | 973 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 520.00 | 143 000.00 | | 48 520.00 |
6T Sur comptes clients | 142 647.00 | 49 079.00 | 12 082.00 | 142 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 647.00 | 886 415.00 | 62 082.00 | 192 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 390.00 | 1 112 172.00 | 264 067.00 | 1 214 390.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 079.00 | 12 082.00 | |
UG ‐ Financières | | 837 337.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 757.00 | 201 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 617 381.00 | 11 606 032.00 | 11 349.00 | 11 617 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 597.00 | 6 424 597.00 | | 6 424 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 208.00 | 433 208.00 | | 433 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 404.00 | 724 404.00 | | 724 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 202.00 | 398 202.00 | | 398 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 829.00 | 717 829.00 | | 717 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 10 479 285.00 | | | 10 479 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 438.00 | | | 213 438.00 |
VB T. V. A. | 888 793.00 | | | 888 793.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 713.00 | | | 2 899 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 586 824.00 | 1 934 603.00 | 3 581 431.00 | 5 586 824.00 |
VI Groupe et associés | 281 382.00 | 281 382.00 | | 281 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488 662.00 | | | 2 488 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VP Divers | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 795.00 | 303 795.00 | | 303 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 568.00 | | | 157 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 862 569.00 | 14 570 360.00 | 292 208.00 | 14 862 569.00 |
VW T.V.A. | 1 768 187.00 | 1 768 187.00 | | 1 768 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 402 923.00 | 24 739 352.00 | 3 592 781.00 | 28 402 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |