| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 663 028.00 | 2 124 441.00 | 1 538 587.00 | 3 663 028.00 |
AP Constructions | 9 228 566.00 | 6 670 681.00 | 2 557 885.00 | 9 228 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 681 661.00 | 10 574 886.00 | 2 106 775.00 | 12 681 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367 824.00 | 2 884 597.00 | 483 226.00 | 3 367 824.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 464 374.00 | 24 565 663.00 | 10 898 711.00 | 35 464 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 558.00 | | 114 558.00 | 114 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225 272.00 | 276 120.00 | 7 949 152.00 | 8 225 272.00 |
BZ Autres créances | 6 948 097.00 | | 6 948 097.00 | 6 948 097.00 |
CF Disponibilités | 8 057 260.00 | | 8 057 260.00 | 8 057 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 571.00 | | 121 571.00 | 121 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 482 953.00 | 276 120.00 | 23 206 833.00 | 23 482 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 947 327.00 | 24 841 783.00 | 34 105 544.00 | 58 947 327.00 |
CU Autres participations | 5 843 739.00 | 1 666 889.00 | 4 176 850.00 | 5 843 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 833.00 | 87 828.00 | | 117 833.00 |
DG Autres réserves | 1 658 475.00 | 1 488 887.00 | | 1 658 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 483 166.00 | 600 093.00 | | 3 483 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 051.00 | 75 064.00 | | 25 051.00 |
DK Provisions réglementées | 325 425.00 | 499 089.00 | | 325 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 981 549.00 | 4 122 561.00 | | 6 981 549.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 108 100.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 108 100.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 997.00 | 1 909 476.00 | | 967 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 119 313.00 | 15 094 104.00 | | 15 119 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 689.00 | 4 601 342.00 | | 5 910 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627 744.00 | 2 917 500.00 | | 2 627 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 663.00 | 32 940.00 | | 605 663.00 |
EA Autres dettes | 466 894.00 | 465 844.00 | | 466 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 397 763.00 | 652 225.00 | | 1 397 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 108 995.00 | 25 673 431.00 | | 27 108 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 105 544.00 | 29 904 092.00 | | 34 105 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 461 643.00 | 420 374.00 | 2 882 018.00 | 2 461 643.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 26 964 097.00 | 40 970.00 | 27 005 067.00 | 26 964 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 425 740.00 | 461 345.00 | 29 887 085.00 | 29 425 740.00 |
FM Production stockée | | | 8 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 337 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 858 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 428 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 909 448.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 636 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 595 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 1 122.00 | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 579.00 | 246 763.00 | | 487 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 274.00 | 489 868.00 | | 678 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 594.00 | 62 065.00 | | 1 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 442 988.00 | 185 354.00 | | 442 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 741.00 | 18 801.00 | | 16 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 461 323.00 | 266 220.00 | | 461 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 951.00 | 223 647.00 | | 216 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 436.00 | 29 215.00 | | 57 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 640.00 | -33 791.00 | | 271 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 941 394.00 | 28 603 038.00 | | 32 941 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 458 228.00 | 28 002 945.00 | | 29 458 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 483 166.00 | 600 093.00 | | 3 483 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 626 406.00 | | 1 348 788.00 | 35 626 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 339.00 | 5 869 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 250.00 | 1 506 570.00 | 35 464 374.00 | 4 250.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 112 231.00 | 28 941 079.00 | 4 250.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 710 752.00 | | 1 346 808.00 | 28 710 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 261 486.00 | | 1 980.00 | 6 261 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 366 603.00 | 1 583 495.00 | 1 051 323.00 | 22 366 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 424 048.00 | 10 120.00 | | 424 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 732 555.00 | 1 573 374.00 | 1 051 323.00 | 21 732 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 499 089.00 | 16 741.00 | 190 405.00 | 499 089.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 100.00 | | 93 100.00 | 108 100.00 |
6T Sur comptes clients | 223 732.00 | 91 858.00 | 39 470.00 | 223 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977 452.00 | 234 074.00 | 268 516.00 | 1 977 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584 641.00 | 250 814.00 | 552 021.00 | 2 584 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 858.00 | 132 570.00 | |
UG ‐ Financières | | 142 216.00 | 229 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 741.00 | 190 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 119 313.00 | 15 119 313.00 | | 15 119 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910 689.00 | 5 910 689.00 | | 5 910 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 008.00 | 409 008.00 | | 409 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 337.00 | 510 337.00 | | 510 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 399 780.00 | 399 780.00 | | 399 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605 663.00 | 605 663.00 | | 605 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 629.00 | 327 629.00 | | 327 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 397 763.00 | 1 397 763.00 | | 1 397 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 388.00 | | 25 388.00 | 25 388.00 |
UX Autres créances clients | 7 905 922.00 | 7 905 922.00 | | 7 905 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 351.00 | | 319 351.00 | 319 351.00 |
VB T. V. A. | 767 015.00 | 767 015.00 | | 767 015.00 |
VC Groupe et associés | 5 742 028.00 | 5 742 028.00 | | 5 742 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 522.00 | 442 502.00 | 524 020.00 | 966 522.00 |
VI Groupe et associés | 139 265.00 | 139 265.00 | | 139 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 311 502.00 | | | 1 311 502.00 |
VP Divers | 74 109.00 | 74 109.00 | | 74 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 409.00 | 361 409.00 | | 361 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 571.00 | 121 571.00 | | 121 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 320 329.00 | 14 975 590.00 | 344 739.00 | 15 320 329.00 |
VW T.V.A. | 1 266 227.00 | 1 266 227.00 | | 1 266 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 096 061.00 | 26 572 042.00 | 524 020.00 | 27 096 061.00 |