| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 809 478.00 | 2 243 109.00 | 1 566 369.00 | 3 809 478.00 |
AP Constructions | 9 600 272.00 | 7 547 049.00 | 2 053 223.00 | 9 600 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 183 789.00 | 11 630 702.00 | 1 553 086.00 | 13 183 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 844.00 | 3 044 933.00 | 414 911.00 | 3 459 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 497 996.00 | 26 786 498.00 | 9 711 498.00 | 36 497 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905 539.00 | 172 919.00 | 8 732 620.00 | 8 905 539.00 |
BZ Autres créances | 15 051 435.00 | 1 406 000.00 | 13 645 435.00 | 15 051 435.00 |
CF Disponibilités | 8 038 898.00 | | 8 038 898.00 | 8 038 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 070 952.00 | 1 578 919.00 | 30 492 033.00 | 32 070 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 568 948.00 | 28 365 417.00 | 40 203 531.00 | 68 568 948.00 |
CU Autres participations | 5 745 971.00 | 1 676 536.00 | 4 069 435.00 | 5 745 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 161.00 | 137 161.00 | | 137 161.00 |
DG Autres réserves | 6 419 139.00 | 5 122 312.00 | | 6 419 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 078 186.00 | 2 296 827.00 | | 5 078 186.00 |
DK Provisions réglementées | 163 891.00 | 231 361.00 | | 163 891.00 |
DL TOTAL (I) | 13 169 978.00 | 9 159 261.00 | | 13 169 978.00 |
DP Provisions pour risques | 221 406.00 | 272 328.00 | | 221 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 406.00 | 272 328.00 | | 221 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 194.00 | 648 222.00 | | 405 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 647 760.00 | 12 883 983.00 | | 15 647 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 567.00 | 5 930 773.00 | | 6 998 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 633.00 | 2 141 730.00 | | 1 979 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 20 932.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 797 417.00 | 329 027.00 | | 797 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 964.00 | 1 068 336.00 | | 965 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 812 148.00 | 23 035 936.00 | | 26 812 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 203 531.00 | 32 467 525.00 | | 40 203 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 410 014.00 | 179 777.00 | 2 589 791.00 | 2 410 014.00 |
FG Production vendue services | 31 347 875.00 | 17 958.00 | 31 365 833.00 | 31 347 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 757 889.00 | 197 735.00 | 33 955 624.00 | 33 757 889.00 |
FM Production stockée | | | -11 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 632 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 585 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 171 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 720.00 | |
GE Autres charges | | | 33 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 670 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 961 902.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 803 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 770 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 559 923.00 | 141 086.00 | | 559 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 647.00 | 110 652.00 | | 67 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 570.00 | 251 738.00 | | 627 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 1 190.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 539.00 | 13 268.00 | | 110 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | 16 588.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 770.00 | 31 046.00 | | 119 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 800.00 | 220 692.00 | | 507 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 571.00 | 50 987.00 | | 51 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 148 838.00 | -316 035.00 | | 1 148 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 115 848.00 | 31 433 954.00 | | 37 115 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 037 662.00 | 29 137 127.00 | | 32 037 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 078 186.00 | 2 296 827.00 | | 5 078 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 224 310.00 | | 645 282.00 | 36 224 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 768.00 | 5 775 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 597.00 | 36 497 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 829.00 | 30 068 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 699 653.00 | | 642 984.00 | 29 699 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870 490.00 | | 2 298.00 | 5 870 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 209 607.00 | 1 161 413.00 | 261 058.00 | 24 209 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 565 439.00 | 1 161 413.00 | 261 058.00 | 23 565 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 231 361.00 | 178.00 | 67 647.00 | 231 361.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 272 328.00 | 189 720.00 | 240 642.00 | 272 328.00 |
6T Sur comptes clients | 193 215.00 | 251.00 | 20 546.00 | 193 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | 194 000.00 | 1 600 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 465 104.00 | 4 898.00 | 214 546.00 | 3 465 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 792.00 | 194 795.00 | 522 836.00 | 3 968 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 971.00 | 261 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 647.00 | 194 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | 67 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 647 760.00 | 15 647 760.00 | | 15 647 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 998 567.00 | 6 998 567.00 | | 6 998 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 758.00 | 289 758.00 | | 289 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 448.00 | 495 448.00 | | 495 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 964.00 | 965 964.00 | | 965 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
UX Autres créances clients | 8 700 100.00 | 8 700 100.00 | | 8 700 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 439.00 | | 205 439.00 | 205 439.00 |
VB T. V. A. | 1 118 981.00 | 1 118 981.00 | | 1 118 981.00 |
VC Groupe et associés | 13 820 615.00 | 12 414 564.00 | 1 406 051.00 | 13 820 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 664.00 | 230 046.00 | 173 617.00 | 403 664.00 |
VI Groupe et associés | 687 690.00 | 687 690.00 | | 687 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 881.00 | | | 242 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 984.00 | 20 984.00 | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005 733.00 | 22 365 194.00 | 1 640 539.00 | 24 005 733.00 |
VW T.V.A. | 1 173 443.00 | 1 173 443.00 | | 1 173 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 799 214.00 | 26 625 597.00 | 173 617.00 | 26 799 214.00 |