| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 168.00 | 434 168.00 | | 434 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 809 478.00 | 2 182 204.00 | 1 627 274.00 | 3 809 478.00 |
AP Constructions | 9 490 835.00 | 7 140 164.00 | 2 350 672.00 | 9 490 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890 317.00 | 11 241 057.00 | 1 649 260.00 | 12 890 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 022.00 | 3 002 014.00 | 507 008.00 | 3 509 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 224 310.00 | 25 881 496.00 | 10 342 815.00 | 36 224 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
BT Marchandises | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910 913.00 | 193 215.00 | 8 717 698.00 | 8 910 913.00 |
BZ Autres créances | 6 649 473.00 | 1 600 000.00 | 5 049 473.00 | 6 649 473.00 |
CF Disponibilités | 8 235 283.00 | | 8 235 283.00 | 8 235 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 917 925.00 | 1 793 215.00 | 22 124 710.00 | 23 917 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 142 235.00 | 27 674 710.00 | 32 467 525.00 | 60 142 235.00 |
CU Autres participations | 5 843 739.00 | 1 671 889.00 | 4 171 850.00 | 5 843 739.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 161.00 | 117 833.00 | | 137 161.00 |
DG Autres réserves | 5 122 312.00 | 1 658 475.00 | | 5 122 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296 827.00 | 3 483 166.00 | | 2 296 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 051.00 | | |
DK Provisions réglementées | 231 361.00 | 325 425.00 | | 231 361.00 |
DL TOTAL (I) | 9 159 261.00 | 6 981 549.00 | | 9 159 261.00 |
DP Provisions pour risques | 272 328.00 | 15 000.00 | | 272 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 328.00 | 15 000.00 | | 272 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 222.00 | 967 997.00 | | 648 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883 983.00 | 15 119 313.00 | | 12 883 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 773.00 | 5 910 689.00 | | 5 930 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 730.00 | 2 627 744.00 | | 2 141 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 932.00 | 605 663.00 | | 20 932.00 |
EA Autres dettes | 329 027.00 | 466 894.00 | | 329 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 336.00 | 1 397 763.00 | | 1 068 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 035 936.00 | 27 108 995.00 | | 23 035 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 467 525.00 | 34 105 544.00 | | 32 467 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 841.00 | 139 450.00 | 2 251 292.00 | 2 111 841.00 |
FG Production vendue services | 26 508 306.00 | 38 110.00 | 26 546 416.00 | 26 508 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 620 148.00 | 177 560.00 | 28 797 708.00 | 28 620 148.00 |
FM Production stockée | | | -48 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 202 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 947 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 510 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 615 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 521 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 687 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 514 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 975 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 086.00 | 487 579.00 | | 141 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 652.00 | 190 405.00 | | 110 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 738.00 | 678 274.00 | | 251 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 594.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 268.00 | 442 988.00 | | 13 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 588.00 | 16 741.00 | | 16 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 046.00 | 461 323.00 | | 31 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 692.00 | 216 951.00 | | 220 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 987.00 | 57 436.00 | | 50 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -316 035.00 | 271 640.00 | | -316 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 433 954.00 | 32 941 394.00 | | 31 433 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 137 127.00 | 29 458 228.00 | | 29 137 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296 827.00 | 3 483 166.00 | | 2 296 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 464 374.00 | | 988 189.00 | 35 464 374.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 5 870 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 252.00 | 36 224 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 292.00 | 29 699 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 941 079.00 | | 982 866.00 | 28 941 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 869 127.00 | | 5 323.00 | 5 869 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 898 774.00 | 1 521 857.00 | 211 024.00 | 22 898 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 168.00 | | | 434 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 254 606.00 | 1 521 857.00 | 211 024.00 | 22 254 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325 425.00 | 16 588.00 | 110 652.00 | 325 425.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 272 328.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 276 120.00 | 10 062.00 | 92 967.00 | 276 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 943 009.00 | 1 615 062.00 | 92 967.00 | 1 943 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283 434.00 | 1 903 978.00 | 218 620.00 | 2 283 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 390.00 | 107 967.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 605 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 588.00 | 110 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 883 983.00 | 11 269 972.00 | 1 614 011.00 | 12 883 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 930 773.00 | 5 930 773.00 | | 5 930 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 749.00 | 346 749.00 | | 346 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 473 202.00 | 473 202.00 | | 473 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 488.00 | 139 488.00 | | 139 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 336.00 | 1 068 336.00 | | 1 068 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
UX Autres créances clients | 8 681 119.00 | 8 681 119.00 | | 8 681 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 794.00 | | 229 794.00 | 229 794.00 |
VB T. V. A. | 823 317.00 | 823 317.00 | | 823 317.00 |
VC Groupe et associés | 4 869 061.00 | 4 869 061.00 | | 4 869 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 542.00 | 242 883.00 | 403 659.00 | 646 542.00 |
VI Groupe et associés | 189 539.00 | 189 539.00 | | 189 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 319 979.00 | | | 319 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 844.00 | 612 844.00 | | 612 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VP Divers | 82 512.00 | 82 512.00 | | 82 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 555.00 | 252 555.00 | | 252 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607 074.00 | 15 350 529.00 | 256 545.00 | 15 607 074.00 |
VW T.V.A. | 1 311 809.00 | 1 311 809.00 | | 1 311 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 023 003.00 | 21 005 333.00 | 2 017 670.00 | 23 023 003.00 |