| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 168.00 | 424 048.00 | 10 120.00 | 434 168.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 3 555 457.00 | 2 075 592.00 | 1 479 865.00 | 3 555 457.00 |
AP Constructions | 8 579 979.00 | 6 189 356.00 | 2 390 623.00 | 8 579 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 133 253.00 | 10 572 656.00 | 2 560 597.00 | 13 133 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 437 813.00 | 2 894 951.00 | 542 862.00 | 3 437 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 626 406.00 | 24 120 322.00 | 11 506 084.00 | 35 626 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 967 949.00 | 223 732.00 | 8 744 217.00 | 8 967 949.00 |
BZ Autres créances | 6 977 773.00 | | 6 977 773.00 | 6 977 773.00 |
CF Disponibilités | 2 504 311.00 | | 2 504 311.00 | 2 504 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 621 740.00 | 223 732.00 | 18 398 008.00 | 18 621 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 248 146.00 | 24 344 054.00 | 29 904 092.00 | 54 248 146.00 |
CU Autres participations | 6 225 685.00 | 1 753 719.00 | 4 471 966.00 | 6 225 685.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 371 600.00 | 1 371 600.00 | | 1 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
DG Autres réserves | 1 488 887.00 | 1 529 734.00 | | 1 488 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 093.00 | -40 847.00 | | 600 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 064.00 | 125 397.00 | | 75 064.00 |
DK Provisions réglementées | 499 089.00 | 722 270.00 | | 499 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122 561.00 | 3 795 982.00 | | 4 122 561.00 |
DP Provisions pour risques | 108 100.00 | 191 520.00 | | 108 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 100.00 | 191 520.00 | | 108 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 476.00 | 3 653 967.00 | | 1 909 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 094 104.00 | 11 867 926.00 | | 15 094 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 342.00 | 5 605 263.00 | | 4 601 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 500.00 | 2 761 711.00 | | 2 917 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 940.00 | 100 034.00 | | 32 940.00 |
EA Autres dettes | 465 844.00 | 777 031.00 | | 465 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 225.00 | 692 441.00 | | 652 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 673 431.00 | 25 458 372.00 | | 25 673 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 904 092.00 | 29 445 874.00 | | 29 904 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 841 252.00 | 371 275.00 | 3 212 527.00 | 2 841 252.00 |
FD Production vendue biens | -25 172.00 | | -25 172.00 | -25 172.00 |
FG Production vendue services | 22 855 511.00 | 75 924.00 | 22 931 435.00 | 22 855 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 671 591.00 | 447 199.00 | 26 118 790.00 | 25 671 591.00 |
FM Production stockée | | | -40 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 639.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 352 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 816 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 592 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 100.00 | |
GE Autres charges | | | 75 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 626 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 328.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 763.00 | 181 725.00 | | 246 763.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 983.00 | 174 346.00 | | 241 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 868.00 | 356 398.00 | | 489 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 065.00 | -11 441.00 | | 62 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 354.00 | 32 198.00 | | 185 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 801.00 | 42 623.00 | | 18 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 220.00 | 63 380.00 | | 266 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 647.00 | 293 018.00 | | 223 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 215.00 | 34 404.00 | | 29 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 791.00 | -155 167.00 | | -33 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 603 038.00 | 29 996 659.00 | | 28 603 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 002 945.00 | 30 037 507.00 | | 28 002 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 093.00 | -40 847.00 | | 600 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 003 223.00 | | 322 078.00 | 36 003 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 377.00 | 6 261 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 800.00 | 682 095.00 | 35 626 406.00 | 16 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 619 718.00 | 28 710 752.00 | 16 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 168.00 | | | 444 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 027 172.00 | | 320 098.00 | 29 027 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 321 883.00 | | 1 980.00 | 6 321 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 837 535.00 | 2 025 309.00 | 496 241.00 | 20 837 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 807.00 | 20 240.00 | | 403 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223 728.00 | 2 005 068.00 | 496 241.00 | 20 223 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 270.00 | 18 801.00 | 241 983.00 | 722 270.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 520.00 | 54 100.00 | 137 520.00 | 191 520.00 |
6T Sur comptes clients | 265 355.00 | 51 960.00 | 93 583.00 | 265 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 938.00 | 51 960.00 | 124 446.00 | 2 049 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963 729.00 | 124 861.00 | 503 949.00 | 2 963 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 060.00 | 231 103.00 | |
UG ‐ Financières | | | 30 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 801.00 | 241 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 094 104.00 | 15 082 755.00 | 11 349.00 | 15 094 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601 342.00 | 4 601 342.00 | | 4 601 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 467.00 | 414 467.00 | | 414 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 604.00 | 639 604.00 | | 639 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404 350.00 | 404 350.00 | | 404 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 634.00 | 241 634.00 | | 241 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 225.00 | 652 225.00 | | 652 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 801.00 | | 35 801.00 | 35 801.00 |
UX Autres créances clients | 8 701 527.00 | 8 701 527.00 | | 8 701 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 422.00 | | 266 422.00 | 266 422.00 |
VB T. V. A. | 669 538.00 | 669 538.00 | | 669 538.00 |
VC Groupe et associés | 5 887 136.00 | 5 887 136.00 | | 5 887 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 021.00 | 1 299 258.00 | 608 763.00 | 1 908 021.00 |
VI Groupe et associés | 224 210.00 | 224 210.00 | | 224 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 744 200.00 | | | 1 744 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VP Divers | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002 681.00 | 15 700 458.00 | 302 223.00 | 16 002 681.00 |
VW T.V.A. | 1 446 929.00 | 1 446 929.00 | | 1 446 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 673 431.00 | 25 053 319.00 | 620 112.00 | 25 673 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | 100.00 | | 92.00 |