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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 156 600.00 | 5 951.00 | 150 649.00 | 156 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 20 756.00 | 4 426.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 184.00 | 66 452.00 | 13 732.00 | 80 184.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 797.00 | 104 050.00 | 190 747.00 | 294 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 672.00 | | 1 330 672.00 | 1 330 672.00 |
BZ Autres créances | 200 373.00 | | 200 373.00 | 200 373.00 |
CF Disponibilités | 333 604.00 | | 333 604.00 | 333 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 410.00 | | 1 875 410.00 | 1 875 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 207.00 | 104 050.00 | 2 066 157.00 | 2 170 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 908 296.00 | 799 584.00 | | 908 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 877.00 | 108 712.00 | | 60 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 173.00 | 1 128 296.00 | | 1 189 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 361.00 | 416.00 | | 80 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | 383 969.00 | | 550 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 264.00 | 262 093.00 | | 243 264.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 984.00 | 649 521.00 | | 876 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 157.00 | 1 777 817.00 | | 2 066 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 009 113.00 | | 4 009 113.00 | 4 009 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 009 113.00 | | 4 009 113.00 | 4 009 113.00 |
FM Production stockée | | | -90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 426 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 853.00 | 8 110.00 | | 9 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 853.00 | 8 110.00 | | 9 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -8 110.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 24 178.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 189.00 | 3 834 976.00 | | 3 941 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 312.00 | 3 726 264.00 | | 3 880 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 877.00 | 108 712.00 | | 60 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 097.00 | 4 646.00 | | 10 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 483.00 | 179 365.00 | | 116 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 4 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 294 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 001.00 | 179 365.00 | | 100 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 061.00 | 21 989.00 | | 82 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 169.00 | 21 989.00 | | 71 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 116.00 | 94 116.00 | | 94 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 672.00 | | | 1 330 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VB T. V. A. | 106 591.00 | | | 106 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 593.00 | 24 786.00 | 52 807.00 | 77 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 846.00 | 1 540 305.00 | 4 540.00 | 1 544 846.00 |
VW T.V.A. | 53 084.00 | 53 084.00 | | 53 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 984.00 | 824 177.00 | 52 807.00 | 876 984.00 |