| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AN Terrains | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AP Constructions | 235 350.00 | 26 252.00 | 209 098.00 | 235 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 25 351.00 | -170.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 057.00 | 81 989.00 | 26 068.00 | 108 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 930.00 | 144 483.00 | 269 447.00 | 413 930.00 |
BN En cours de production de biens | 88 427.00 | | 88 427.00 | 88 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 677.00 | | 1 970 677.00 | 1 970 677.00 |
BZ Autres créances | 501 529.00 | | 501 529.00 | 501 529.00 |
CF Disponibilités | 281 988.00 | | 281 988.00 | 281 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 175.00 | | 2 847 175.00 | 2 847 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 105.00 | 144 483.00 | 3 116 622.00 | 3 261 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 350 453.00 | 256 706.00 | | 350 453.00 |
DH Report à nouveau | 969 173.00 | 969 173.00 | | 969 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 373.00 | 93 748.00 | | 68 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 999.00 | 1 539 626.00 | | 1 607 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 975.00 | 27 659.00 | | 96 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 24 104.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 246.00 | 456 842.00 | | 504 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 637.00 | 550 289.00 | | 471 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 903.00 | 1 058 893.00 | | 1 075 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 902.00 | 2 598 519.00 | | 2 683 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 219.00 | 1 035 029.00 | | 984 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 519 347.00 | | 4 519 347.00 | 4 519 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 347.00 | | 4 519 347.00 | 4 519 347.00 |
FM Production stockée | | | 88 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 634 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 531 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 523.00 | 74 696.00 | | 26 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 214.00 | 2 058.00 | | 20 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 28 283.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 28 283.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 957.00 | 12 124.00 | | 8 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 957.00 | 12 124.00 | | 8 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 952.00 | 16 159.00 | | -8 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 591.00 | 8 587.00 | | 22 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 302.00 | 5 200 579.00 | | 4 634 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 929.00 | 5 106 832.00 | | 4 565 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 373.00 | 93 748.00 | | 68 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 064.00 | 1 913.00 | | 59 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 930.00 | | 105 000.00 | 308 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 488.00 | | 105 000.00 | 291 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 548.00 | 11 420.00 | | 130 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 656.00 | 11 420.00 | | 119 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 246.00 | 504 246.00 | | 504 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 301.00 | 78 301.00 | | 78 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 677.00 | 1 970 677.00 | | 1 970 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VB T. V. A. | 59 877.00 | 59 877.00 | | 59 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 975.00 | | 96 975.00 | 96 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 004.00 | 98 004.00 | | 98 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 787.00 | 42 787.00 | | 42 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 249.00 | 2 166 699.00 | 6 550.00 | 2 173 249.00 |
VW T.V.A. | 278 716.00 | 278 716.00 | | 278 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 194.00 | 984 219.00 | 96 975.00 | 1 081 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
ST Autres comptes | 471 921.00 | | | 471 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 579.00 | | | 45 579.00 |
YT Sous‐traitance | 52 147.00 | | | 52 147.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 485.00 | | | 32 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 164.00 | | | 387 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 449.00 | | | 449 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 684 743.00 | | | 684 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |