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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 156 600.00 | 12 215.00 | 144 385.00 | 156 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 23 098.00 | 2 084.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 372.00 | 72 485.00 | 12 888.00 | 85 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 995.00 | 118 689.00 | 183 306.00 | 301 995.00 |
BN En cours de production de biens | 87 451.00 | | 87 451.00 | 87 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 753.00 | | 1 831 753.00 | 1 831 753.00 |
BZ Autres créances | 171 647.00 | | 171 647.00 | 171 647.00 |
CF Disponibilités | 336 287.00 | | 336 287.00 | 336 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 491.00 | | 2 432 491.00 | 2 432 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 486.00 | 118 689.00 | 2 615 797.00 | 2 734 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 969 173.00 | 908 296.00 | | 969 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 706.00 | 60 877.00 | | 256 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 879.00 | 1 189 173.00 | | 1 445 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 807.00 | 77 593.00 | | 52 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 424.00 | 550 314.00 | | 597 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 725.00 | 246 033.00 | | 467 725.00 |
EA Autres dettes | 49 554.00 | 635.00 | | 49 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 919.00 | 876 984.00 | | 1 169 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 797.00 | 2 066 157.00 | | 2 615 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 803.00 | 3 705 609.00 | 5 132 412.00 | 1 426 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 803.00 | 3 705 609.00 | 5 132 412.00 | 1 426 803.00 |
FM Production stockée | | | 87 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 222 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 876 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 625.00 | 5 286.00 | | 19 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 625.00 | 5 286.00 | | 19 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 571.00 | 9 853.00 | | 17 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 611.00 | 9 853.00 | | 20 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | -4 567.00 | | -986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 445.00 | 4 778.00 | | 87 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 251.00 | 3 941 189.00 | | 5 242 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 545.00 | 3 880 312.00 | | 4 985 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 706.00 | 60 877.00 | | 256 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 797.00 | | 15 650.00 | 294 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 040.00 | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 452.00 | 301 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 412.00 | 284 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 366.00 | | 10 600.00 | 279 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 540.00 | | 5 050.00 | 4 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 050.00 | 20 051.00 | 5 412.00 | 104 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 159.00 | 20 051.00 | 5 412.00 | 93 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 424.00 | 597 424.00 | | 597 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 730.00 | 82 730.00 | | 82 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 124.00 | 126 124.00 | | 126 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 554.00 | 49 554.00 | | 49 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 831 753.00 | 1 831 753.00 | | 1 831 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 156 659.00 | 156 659.00 | | 156 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 807.00 | 25 148.00 | 27 659.00 | 52 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 013 803.00 | 2 007 253.00 | 6 550.00 | 2 013 803.00 |
VW T.V.A. | 164 884.00 | 164 884.00 | | 164 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 919.00 | 1 142 259.00 | 27 659.00 | 1 169 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |