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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AN Terrains | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AP Constructions | 235 350.00 | 32 516.00 | 202 834.00 | 235 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 25 351.00 | -170.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 057.00 | 88 105.00 | 19 953.00 | 108 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 930.00 | 156 863.00 | 272 067.00 | 428 930.00 |
BN En cours de production de biens | 149 553.00 | | 149 553.00 | 149 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949 632.00 | | 1 949 632.00 | 1 949 632.00 |
BZ Autres créances | 562 838.00 | | 562 838.00 | 562 838.00 |
CF Disponibilités | 493 999.00 | | 493 999.00 | 493 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 576.00 | | 3 160 576.00 | 3 160 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 506.00 | 156 863.00 | 3 432 643.00 | 3 589 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 418 826.00 | | | 418 826.00 |
DH Report à nouveau | 969 173.00 | | | 969 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 066.00 | | | 1 673 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 054.00 | | | 691 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 291.00 | | | 852 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 576.00 | | | 1 759 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 643.00 | | | 3 432 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 861.00 | | | 1 254 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 113.00 | | 54 113.00 | 54 113.00 |
FG Production vendue services | 5 103 657.00 | | 5 103 657.00 | 5 103 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 770.00 | | 5 157 770.00 | 5 157 770.00 |
FM Production stockée | | | 61 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 321 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 933 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 196.00 | | | -3 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 417.00 | | | 5 321 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 256 350.00 | | | 5 256 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 930.00 | | 15 000.00 | 413 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 488.00 | | | 396 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | 15 000.00 | 6 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 968.00 | 12 380.00 | | 141 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 076.00 | 12 380.00 | | 131 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 054.00 | 691 054.00 | | 691 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 632.00 | 1 949 632.00 | | 1 949 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VB T. V. A. | 110 884.00 | 110 884.00 | | 110 884.00 |
VC Groupe et associés | 112 825.00 | 112 825.00 | | 112 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 227 670.00 | 2 206 120.00 | 21 550.00 | 2 227 670.00 |
VW T.V.A. | 363 365.00 | 363 365.00 | | 363 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 049.00 | 1 254 861.00 | 213 188.00 | 1 468 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
ST Autres comptes | 868 206.00 | | | 868 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 472.00 | | | 57 472.00 |
YT Sous‐traitance | 167 969.00 | | | 167 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 267.00 | | | 69 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 773 633.00 | | | 773 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 556.00 | | | 502 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 213 726.00 | | | 1 213 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |