| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
AN Terrains | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AP Constructions | 156 600.00 | 18 479.00 | 138 121.00 | 156 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 24 765.00 | 416.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 307.00 | 76 413.00 | 15 894.00 | 92 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 930.00 | 130 548.00 | 178 382.00 | 308 930.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 685.00 | | 1 669 685.00 | 1 669 685.00 |
BZ Autres créances | 272 166.00 | | 272 166.00 | 272 166.00 |
CF Disponibilités | 476 787.00 | | 476 787.00 | 476 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 420 137.00 | | 2 420 137.00 | 2 420 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 067.00 | 130 548.00 | 2 598 519.00 | 2 729 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 256 706.00 | | | 256 706.00 |
DH Report à nouveau | 969 173.00 | 969 173.00 | | 969 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 748.00 | 256 706.00 | | 93 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 626.00 | 1 445 879.00 | | 1 539 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 659.00 | 52 807.00 | | 27 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 104.00 | 2 409.00 | | 24 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 842.00 | 597 424.00 | | 456 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 289.00 | 467 725.00 | | 550 289.00 |
EA Autres dettes | | 49 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 893.00 | 1 169 919.00 | | 1 058 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 519.00 | 2 615 797.00 | | 2 598 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 029.00 | | | 1 035 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 167 913.00 | | 5 167 913.00 | 5 167 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 167 913.00 | | 5 167 913.00 | 5 167 913.00 |
FM Production stockée | | | -87 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 172 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 696.00 | | | 74 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 283.00 | 19 625.00 | | 28 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 283.00 | 19 625.00 | | 28 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 124.00 | 17 571.00 | | 12 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 124.00 | 20 611.00 | | 12 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 159.00 | -986.00 | | 16 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | 87 445.00 | | 8 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200 579.00 | 5 242 251.00 | | 5 200 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 832.00 | 4 985 545.00 | | 5 106 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 748.00 | 256 706.00 | | 93 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 995.00 | | 6 935.00 | 301 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 554.00 | | 6 935.00 | 284 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 689.00 | 11 859.00 | | 118 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 797.00 | 11 859.00 | | 107 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 842.00 | 456 842.00 | | 456 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 041.00 | 101 041.00 | | 101 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 685.00 | 1 669 685.00 | | 1 669 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VB T. V. A. | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
VI Groupe et associés | 24 104.00 | 24 104.00 | | 24 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 401.00 | 1 941 851.00 | 6 550.00 | 1 948 401.00 |
VW T.V.A. | 365 097.00 | 365 097.00 | | 365 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 688.00 | 1 035 029.00 | 27 659.00 | 1 062 688.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
ST Autres comptes | 713 339.00 | | | 713 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 759.00 | | | 103 759.00 |
YT Sous‐traitance | 33 646.00 | | | 33 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 928.00 | | | 135 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 045.00 | | | 44 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 065.00 | | | 499 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 576 272.00 | | | 576 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 980.00 | | | 1 011 980.00 |