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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 500.00 | 1 270 429.00 | 121 071.00 | 1 391 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 353.00 | 117 193.00 | 18 159.00 | 135 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 589.00 | 1 403 000.00 | 368 588.00 | 1 771 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BN En cours de production de biens | 786 572.00 | | 786 572.00 | 786 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BZ Autres créances | 1 519 306.00 | | 1 519 306.00 | 1 519 306.00 |
CF Disponibilités | 324 731.00 | | 324 731.00 | 324 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 963.00 | | 2 637 963.00 | 2 637 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 552.00 | 1 403 000.00 | 3 006 552.00 | 4 409 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 40 800.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 4 080.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 17 117.00 | | 171 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 394.00 | 84 884.00 | | 1 199 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 959.00 | 35 054.00 | | 410 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 326.00 | 181 936.00 | | 2 230 326.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 600.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 600.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 132.00 | 20 029.00 | | 414 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 14 942.00 | | 106 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 550.00 | 17 342.00 | | 195 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 82.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 226.00 | 52 398.00 | | 750 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 552.00 | 234 934.00 | | 3 006 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 226.00 | 52 398.00 | | 750 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 664 146.00 | 938 855.00 | 2 603 001.00 | 1 664 146.00 |
FG Production vendue services | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 253.00 | 938 855.00 | 2 604 108.00 | 1 665 253.00 |
FM Production stockée | | | 156 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 997.00 | 562.00 | | 3 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 138.00 | 11 842.00 | | 137 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 984.00 | 230 313.00 | | 2 762 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 024.00 | 195 258.00 | | 2 352 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 959.00 | 35 054.00 | | 410 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 065.00 | | | 1 836 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 591 329.00 | | | 1 591 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462 403.00 | 27 010.00 | -86 772.00 | 1 462 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 019.00 | 359.00 | | 15 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 384.00 | 27 010.00 | -86 772.00 | 1 447 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 20 000.00 | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 735.00 | 640 355.00 | 884 381.00 | 1 524 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 965.00 | 302 965.00 | | 302 965.00 |