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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 599.00 | 50 305.00 | 294.00 | 50 599.00 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 112.00 | 1 126 321.00 | 345 791.00 | 1 472 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 988.00 | 143 200.00 | 13 788.00 | 156 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 058.00 | 1 319 825.00 | 589 232.00 | 1 909 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
BN En cours de production de biens | 680 629.00 | | 680 629.00 | 680 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 892.00 | | 396 892.00 | 396 892.00 |
BZ Autres créances | 2 711 357.00 | | 2 711 357.00 | 2 711 357.00 |
CF Disponibilités | 687 369.00 | | 687 369.00 | 687 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 681.00 | | 4 481 681.00 | 4 481 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 738.00 | 1 319 825.00 | 5 070 913.00 | 6 390 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
DH Report à nouveau | 3 330 725.00 | 3 042 960.00 | | 3 330 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 725.00 | 287 764.00 | | 356 725.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 422.00 | 3 950 697.00 | | 4 307 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 367 074.00 | 640 794.00 | | 367 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 997.00 | 88 645.00 | | 157 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 505.00 | 163 819.00 | | 188 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 133.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 491.00 | 894 391.00 | | 743 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 913.00 | 4 856 088.00 | | 5 070 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 417.00 | 253 597.00 | | 376 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 435 240.00 | 289 270.00 | 2 724 510.00 | 2 435 240.00 |
FG Production vendue services | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 783.00 | 289 270.00 | 2 725 053.00 | 2 435 783.00 |
FM Production stockée | | | -372 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 3 260.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 592.00 | | | 8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 233.00 | 100 461.00 | | 119 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 734.00 | 2 413 707.00 | | 2 388 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 008.00 | 2 125 942.00 | | 2 032 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 725.00 | 287 764.00 | | 356 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 880.00 | | 13 499.00 | 2 285 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 322.00 | 1 909 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 322.00 | 1 629 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 864.00 | | | 278 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 922.00 | | 13 499.00 | 2 005 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 587.00 | 77 560.00 | 390 322.00 | 1 632 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 661.00 | 644.00 | | 49 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 927.00 | 76 916.00 | 390 322.00 | 1 582 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 20 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 505.00 | 188 505.00 | | 188 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 408 635.00 | 408 635.00 | | 408 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 699 614.00 | 2 645.00 | 2 696 969.00 | 2 699 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 459.00 | 413 396.00 | 2 698 062.00 | 3 111 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 417.00 | 348 977.00 | | 376 417.00 |