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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 828.00 | 22 189.00 | 2 638.00 | 24 828.00 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 858.00 | 1 233 331.00 | 480 528.00 | 1 713 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 470.00 | 124 858.00 | 41 613.00 | 166 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 134 515.00 | 1 380 377.00 | 754 137.00 | 2 134 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BN En cours de production de biens | 1 128 690.00 | | 1 128 690.00 | 1 128 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 902.00 | | 353 902.00 | 353 902.00 |
BZ Autres créances | 1 137 210.00 | | 1 137 210.00 | 1 137 210.00 |
CF Disponibilités | 631 555.00 | | 631 555.00 | 631 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 338.00 | | 3 260 338.00 | 3 260 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 853.00 | 1 380 377.00 | 4 014 475.00 | 5 394 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
DH Report à nouveau | 1 610 354.00 | 1 199 394.00 | | 1 610 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 473.00 | 410 959.00 | | 485 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 798.00 | 2 230 326.00 | | 2 715 798.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 718.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 179.00 | 414 132.00 | | 736 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 185.00 | 106 233.00 | | 288 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 816.00 | 195 550.00 | | 246 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 411.00 | | |
EA Autres dettes | 1 497.00 | 1 182.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 677.00 | 750 226.00 | | 1 272 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 475.00 | 3 006 552.00 | | 4 014 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 677.00 | 750 226.00 | | 1 272 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 674 122.00 | 1 185 890.00 | 2 860 012.00 | 1 674 122.00 |
FG Production vendue services | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 347.00 | 1 185 890.00 | 2 868 237.00 | 1 682 347.00 |
FM Production stockée | | | 342 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 210 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 817.00 | 3 997.00 | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -8 500.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 377.00 | 137 138.00 | | 153 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 374.00 | 2 762 984.00 | | 3 215 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 901.00 | 2 352 024.00 | | 2 729 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 473.00 | 410 959.00 | | 485 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 589.00 | | | 1 771 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 134 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 880 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 853.00 | | | 1 526 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 000.00 | 42 347.00 | -71 781.00 | 1 403 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 378.00 | 6 812.00 | | 15 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 622.00 | 42 347.00 | -71 781.00 | 1 387 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 210.00 | | | 1 137 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 915.00 | 478 419.00 | 1 015 497.00 | 1 493 915.00 |