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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 266.00 | 45 364.00 | 1 902.00 | 47 266.00 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842 907.00 | 1 300 508.00 | 542 399.00 | 1 842 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 279.00 | 117 360.00 | 31 919.00 | 149 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 810.00 | 1 463 232.00 | 805 578.00 | 2 268 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BN En cours de production de biens | 1 213 015.00 | | 1 213 015.00 | 1 213 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 349.00 | | 475 349.00 | 475 349.00 |
BZ Autres créances | 1 117 357.00 | | 1 117 357.00 | 1 117 357.00 |
CF Disponibilités | 814 354.00 | | 814 354.00 | 814 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 625 256.00 | | 3 625 256.00 | 3 625 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 066.00 | 1 463 232.00 | 4 430 834.00 | 5 894 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
DH Report à nouveau | 2 095 826.00 | 1 610 354.00 | | 2 095 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 032.00 | 485 473.00 | | 600 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 315 831.00 | 2 715 798.00 | | 3 315 831.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 26 000.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 742 270.00 | 736 179.00 | | 742 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 690.00 | 288 185.00 | | 168 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 291.00 | 246 816.00 | | 186 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 1 497.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 003.00 | 1 272 677.00 | | 1 102 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 834.00 | 4 014 475.00 | | 4 430 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 003.00 | 1 272 677.00 | | 1 102 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 511 998.00 | 1 683 499.00 | 3 195 497.00 | 1 511 998.00 |
FG Production vendue services | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 062.00 | 1 683 499.00 | 3 200 561.00 | 1 517 062.00 |
FM Production stockée | | | 84 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 238.00 | 3 817.00 | | 4 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 431.00 | 1.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 431.00 | 1.00 | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | 1.00 | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 982.00 | 153 377.00 | | 172 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 147.00 | 3 215 374.00 | | 3 312 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 114.00 | 2 729 901.00 | | 2 712 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 032.00 | 485 473.00 | | 600 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 515.00 | | 156 254.00 | 2 134 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 959.00 | 2 268 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 959.00 | 1 992 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 093.00 | | 22 438.00 | 253 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 329.00 | | 133 816.00 | 1 880 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 377.00 | 103 935.00 | 21 080.00 | 1 380 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 23 175.00 | | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 188.00 | 80 760.00 | 21 080.00 | 1 358 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 13 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 13 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 690.00 | 168 690.00 | | 168 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 475 349.00 | 475 349.00 | | 475 349.00 |
VB T. V. A. | 38 254.00 | 38 254.00 | | 38 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 103.00 | 1 079 103.00 | | 1 079 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 595 517.00 | 1 594 424.00 | 1 093.00 | 1 595 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 733.00 | 359 733.00 | | 359 733.00 |