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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 501.00 | 47 043.00 | 458.00 | 47 501.00 |
AH Fonds commercial | 228 265.00 | | 228 265.00 | 228 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843 356.00 | 1 372 040.00 | 471 316.00 | 1 843 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 778.00 | 128 334.00 | 24 445.00 | 152 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 994.00 | 1 547 417.00 | 725 577.00 | 2 272 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 410.00 | | 1 198 410.00 | 1 198 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 732.00 | | 433 732.00 | 433 732.00 |
BZ Autres créances | 1 611 968.00 | | 1 611 968.00 | 1 611 968.00 |
CF Disponibilités | 647 899.00 | | 647 899.00 | 647 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 900 115.00 | | 3 900 115.00 | 3 900 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 173 108.00 | 1 547 417.00 | 4 625 692.00 | 6 173 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 000.00 | 408 000.00 | | 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DG Autres réserves | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
DH Report à nouveau | 2 695 859.00 | 2 095 826.00 | | 2 695 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 102.00 | 600 032.00 | | 347 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 932.00 | 3 315 831.00 | | 3 662 932.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 13 000.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 13 000.00 | | 11 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 533.00 | 742 270.00 | | 601 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 309.00 | 168 690.00 | | 154 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 788.00 | 186 291.00 | | 193 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 040.00 | | |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 712.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 260.00 | 1 102 003.00 | | 951 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 692.00 | 4 430 834.00 | | 4 625 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 727.00 | 1 102 003.00 | | 349 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 166.00 | 1 483 691.00 | 2 933 857.00 | 1 450 166.00 |
FG Production vendue services | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 451.00 | 1 483 691.00 | 2 935 142.00 | 1 451 451.00 |
FM Production stockée | | | -14 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 516.00 | 4 238.00 | | 5 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 348.00 | 4 431.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 4 431.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 553.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 2 877.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 546.00 | 172 982.00 | | 131 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 438.00 | 3 312 147.00 | | 2 943 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 336.00 | 2 712 114.00 | | 2 596 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 102.00 | 600 032.00 | | 347 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 810.00 | | 4 183.00 | 2 268 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 272 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 996 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 531.00 | | 235.00 | 275 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 186.00 | | 3 948.00 | 1 992 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463 232.00 | 84 184.00 | | 1 463 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 364.00 | 1 679.00 | | 45 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 868.00 | 82 506.00 | | 1 417 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 10 000.00 | 11 500.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 10 000.00 | 11 500.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 309.00 | 154 309.00 | | 154 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 920.00 | 92 920.00 | | 92 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 433 732.00 | 433 732.00 | | 433 732.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VC Groupe et associés | 1 587 557.00 | 1 587 557.00 | | 1 587 557.00 |
VP Divers | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 638.00 | 2 048 545.00 | 1 093.00 | 2 049 638.00 |
VW T.V.A. | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 727.00 | 349 727.00 | | 349 727.00 |