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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 177.00 | 353.00 | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 931.00 | 2 069.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 972.00 | 343 948.00 | 103 024.00 | 446 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 334.00 | 346 055.00 | 122 279.00 | 468 334.00 |
BT Marchandises | 141 795.00 | | 141 795.00 | 141 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 786.00 | 12 283.00 | 32 503.00 | 44 786.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
CF Disponibilités | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 179.00 | | 145 179.00 | 145 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 989.00 | 12 283.00 | 1 091 707.00 | 1 103 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 324.00 | 358 338.00 | 1 213 986.00 | 1 572 324.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 108 365.00 | 226 905.00 | | 108 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 607.00 | 131 460.00 | | 165 607.00 |
DL TOTAL (I) | 315 896.00 | 400 288.00 | | 315 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 173.00 | 83 913.00 | | 105 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 903.00 | 53 578.00 | | 68 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 484.00 | 383 095.00 | | 517 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | 100 753.00 | | 96 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 663.00 | 99 349.00 | | 109 663.00 |
EA Autres dettes | | 707.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763.00 | 7 586.00 | | 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 090.00 | 728 981.00 | | 898 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 986.00 | 1 129 269.00 | | 1 213 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 171 481.00 | |
FG Production vendue services | | | 430 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 602 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 478.00 | |
GE Autres charges | | | 26 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 244.00 | 60 172.00 | | 77 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 607.00 | 131 460.00 | | 165 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 270.00 | | | 434 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 907.00 | | | 414 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 025.00 | 40 478.00 | 20 447.00 | 326 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 177.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 024.00 | 40 301.00 | 18 447.00 | 324 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 104.00 | 96 104.00 | | 96 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 531.00 | 62 531.00 | | 62 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 173.00 | 31 550.00 | 73 623.00 | 105 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 581.00 | 248 543.00 | 16 038.00 | 264 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 607.00 | 306 983.00 | 73 623.00 | 380 607.00 |