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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 931.00 | 69.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 623.00 | 269 692.00 | 143 931.00 | 413 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 985.00 | 274 153.00 | 160 833.00 | 434 985.00 |
BT Marchandises | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 719.00 | 16 358.00 | 123 361.00 | 139 719.00 |
BZ Autres créances | 262 185.00 | | 262 185.00 | 262 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 123 595.00 | | 123 595.00 | 123 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 226.00 | | 162 226.00 | 162 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 351.00 | 16 358.00 | 1 388 993.00 | 1 405 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 336.00 | 290 511.00 | 1 549 825.00 | 1 840 336.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 464 563.00 | 173 972.00 | | 464 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 181.00 | 290 591.00 | | 83 181.00 |
DL TOTAL (I) | 589 667.00 | 506 486.00 | | 589 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 873.00 | 73 623.00 | | 81 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036.00 | 121 596.00 | | 9 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534 732.00 | 553 185.00 | | 534 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 124.00 | 100 512.00 | | 153 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 833.00 | 147 525.00 | | 167 833.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | 415.00 | | 7 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 369.00 | 978.00 | | 6 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 158.00 | 997 835.00 | | 960 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 825.00 | 1 504 321.00 | | 1 549 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 252.00 | 924 212.00 | | 919 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 550.00 | | 67 436.00 | 367 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 187.00 | | 67 436.00 | 350 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 290.00 | 41 863.00 | | 232 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 177.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 937.00 | 41 686.00 | | 231 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 124.00 | 153 124.00 | | 153 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
UX Autres créances clients | 139 719.00 | 139 719.00 | | 139 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
VP Divers | 262 185.00 | 262 185.00 | | 262 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 833.00 | 167 833.00 | | 167 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 226.00 | 162 226.00 | | 162 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 167.00 | 564 129.00 | 16 038.00 | 580 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 426.00 | 384 520.00 | 40 906.00 | 425 426.00 |