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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 682.00 | 311 222.00 | 117 460.00 | 428 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 469.00 | 315 752.00 | 133 717.00 | 449 469.00 |
BT Marchandises | 94 862.00 | | 94 862.00 | 94 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 184.00 | | 81 184.00 | 81 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 127.00 | 15 532.00 | 55 595.00 | 71 127.00 |
BZ Autres créances | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 225.00 | | 550 225.00 | 550 225.00 |
CF Disponibilités | 197 111.00 | | 197 111.00 | 197 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 396.00 | 15 532.00 | 1 154 865.00 | 1 170 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 865.00 | 331 284.00 | 1 288 582.00 | 1 619 865.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 347 744.00 | 464 563.00 | | 347 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 588.00 | 83 181.00 | | 106 588.00 |
DL TOTAL (I) | 496 255.00 | 589 667.00 | | 496 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 255.00 | 81 873.00 | | 41 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 486.00 | 9 036.00 | | 50 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445 062.00 | 534 732.00 | | 445 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 965.00 | 153 124.00 | | 109 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 721.00 | 167 833.00 | | 140 721.00 |
EA Autres dettes | | 7 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 838.00 | 6 369.00 | | 4 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 326.00 | 960 158.00 | | 792 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 581.00 | 1 549 825.00 | | 1 288 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 733.00 | 919 252.00 | | 774 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 987.00 | | 22 250.00 | 434 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 449 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 192.00 | 432 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 623.00 | | 22 250.00 | 417 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 153.00 | 48 791.00 | 7 192.00 | 274 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 623.00 | 48 791.00 | 7 192.00 | 273 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 965.00 | 109 965.00 | | 109 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 721.00 | 140 721.00 | | 140 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 906.00 | 23 313.00 | 17 593.00 | 40 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 967.00 | | | 40 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 702.00 | 247 014.00 | 15 688.00 | 262 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 265.00 | 329 672.00 | 17 593.00 | 347 265.00 |