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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 4 080.00 | 757.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 425.00 | 352 464.00 | 73 962.00 | 426 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 050.00 | 357 074.00 | 90 976.00 | 448 050.00 |
BT Marchandises | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
BZ Autres créances | 70 069.00 | | 70 069.00 | 70 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 225.00 | | 350 225.00 | 350 225.00 |
CF Disponibilités | 178 793.00 | | 178 793.00 | 178 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 816.00 | | 131 816.00 | 131 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 824.00 | | 865 824.00 | 865 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 874.00 | 357 074.00 | 956 800.00 | 1 313 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 112 584.00 | 154 332.00 | | 112 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 384.00 | -41 748.00 | | 95 384.00 |
DL TOTAL (I) | 249 892.00 | 154 508.00 | | 249 892.00 |
DP Provisions pour risques | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 930.00 | 25 914.00 | | 15 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 10 133.00 | | 55 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 763.00 | 509 016.00 | | 435 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 82 283.00 | | 90 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 938.00 | 109 643.00 | | 58 938.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 446.00 | 4 543.00 | | 1 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 948.00 | 741 533.00 | | 663 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 800.00 | 896 040.00 | | 956 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 568.00 | 725 683.00 | | 658 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 841.00 | | 9 315.00 | 468 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 107.00 | 448 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 107.00 | 431 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 054.00 | | 9 315.00 | 452 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 365.00 | 46 354.00 | 24 645.00 | 335 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 836.00 | 46 354.00 | 24 645.00 | 334 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 551.00 | 90 551.00 | | 90 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
UX Autres créances clients | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 930.00 | 10 550.00 | 5 380.00 | 15 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
VP Divers | 70 069.00 | 70 069.00 | | 70 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 938.00 | 58 938.00 | | 58 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 816.00 | 131 816.00 | | 131 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 658.00 | 236 971.00 | 15 688.00 | 252 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 185.00 | 222 805.00 | 5 380.00 | 228 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |