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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AP Constructions | 50 258.00 | 35 273.00 | 14 985.00 | 50 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 849.00 | 276 489.00 | 293 359.00 | 569 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 322.00 | 11 663.00 | 659.00 | 12 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 844.00 | 379 774.00 | 338 070.00 | 717 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BN En cours de production de biens | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 709.00 | | 585 709.00 | 585 709.00 |
BZ Autres créances | 75 307.00 | | 75 307.00 | 75 307.00 |
CF Disponibilités | 39 671.00 | | 39 671.00 | 39 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 147.00 | | 895 147.00 | 895 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 217.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 638.00 | 23 322.00 | 28 315.00 | 51 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 383 257.00 | 328 524.00 | | 383 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 088.00 | 54 732.00 | | 21 088.00 |
DL TOTAL (I) | 437 884.00 | 416 795.00 | | 437 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 926.00 | 361 328.00 | | 335 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 7 623.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 296.00 | 311 205.00 | | 304 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 334.00 | 103 985.00 | | 153 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 333.00 | 784 144.00 | | 795 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 217.00 | 1 200 939.00 | | 1 233 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 317.00 | 482 019.00 | | 566 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 134 074.00 | |
FG Production vendue services | | | 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 134 334.00 | |
FM Production stockée | | | 2 006.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 808.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 500.00 | 45 000.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 45 000.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 170.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 115.00 | 29 316.00 | | 25 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 565.00 | 29 486.00 | | 25 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 934.00 | 15 513.00 | | 2 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 380.00 | 4 383.00 | | -2 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 572.00 | 1 870 574.00 | | 2 182 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 483.00 | 1 815 841.00 | | 2 161 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 088.00 | 54 732.00 | | 21 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 044.00 | | 4 322.00 | 761 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 523.00 | 717 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 654.00 | 632 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 761.00 | | 4 322.00 | 674 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 219.00 | 92 808.00 | 22 254.00 | 309 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 109.00 | 17 212.00 | | 6 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 063.00 | 73 900.00 | 21 538.00 | 271 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 296.00 | 304 296.00 | | 304 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 44 192.00 | | | 44 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 790.00 | 58 790.00 | | 58 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 136.00 | 48 120.00 | 202 462.00 | 277 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 186.00 | | | 89 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 313.00 | 677 206.00 | 107.00 | 677 313.00 |
VW T.V.A. | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 333.00 | 566 317.00 | 202 462.00 | 795 333.00 |