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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
AP Constructions | 70 504.00 | 44 212.00 | 26 291.00 | 70 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 351.00 | 446 604.00 | 131 747.00 | 578 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 003.00 | 5 995.00 | 8.00 | 6 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 648.00 | 549 493.00 | 158 155.00 | 707 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 489.00 | | 92 489.00 | 92 489.00 |
BN En cours de production de biens | 223 954.00 | | 223 954.00 | 223 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 144.00 | | 678 144.00 | 678 144.00 |
BZ Autres créances | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
CF Disponibilités | 236 566.00 | | 236 566.00 | 236 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 851.00 | | 1 463 851.00 | 1 463 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 499.00 | 549 493.00 | 1 622 006.00 | 2 171 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 474 740.00 | 426 396.00 | | 474 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 629.00 | 48 344.00 | | 184 629.00 |
DL TOTAL (I) | 692 909.00 | 508 279.00 | | 692 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 293.00 | 218 495.00 | | 235 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 811.00 | 390 121.00 | | 266 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 216.00 | 139 370.00 | | 425 216.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 266 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 096.00 | 1 019 139.00 | | 929 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 006.00 | 1 527 419.00 | | 1 622 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 285.00 | 889 180.00 | | 850 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 256.00 | 38 368.00 | | 105 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 343 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 343 938.00 | |
FM Production stockée | | | -7 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 999.00 | |
GE Autres charges | | | 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 097 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 367.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320.00 | 1 363.00 | | 1 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 320.00 | -1 363.00 | | -1 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 309.00 | -1 067.00 | | 54 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 130.00 | 3 468 758.00 | | 3 343 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 500.00 | 3 420 413.00 | | 3 158 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 629.00 | 48 344.00 | | 184 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 250.00 | | 2 000.00 | 714 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 601.00 | 707 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 654 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 461.00 | | 2 000.00 | 661 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 095.00 | 60 999.00 | 8 601.00 | 497 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 415.00 | 60 999.00 | 8 601.00 | 444 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 310.00 | 235 310.00 | | 235 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 879.00 | 74 879.00 | | 74 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 678 144.00 | 678 144.00 | | 678 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 256.00 | 105 256.00 | | 105 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 036.00 | 51 225.00 | 78 811.00 | 130 036.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 060.00 | | | 50 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 568.00 | 694 461.00 | 107.00 | 694 568.00 |
VW T.V.A. | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 096.00 | 850 285.00 | 78 811.00 | 929 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |