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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 025.00 | 34 600.00 | 13 425.00 | 48 025.00 |
AP Constructions | 70 504.00 | 52 478.00 | 18 026.00 | 70 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 351.00 | 554 803.00 | 23 547.00 | 578 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 684.00 | 6 335.00 | 1 349.00 | 7 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 329.00 | 667 873.00 | 56 455.00 | 724 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
BN En cours de production de biens | 172 974.00 | | 172 974.00 | 172 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 944.00 | | 509 944.00 | 509 944.00 |
BZ Autres créances | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CF Disponibilités | 607 634.00 | | 607 634.00 | 607 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 201.00 | | 1 513 201.00 | 1 513 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 530.00 | 667 873.00 | 1 569 657.00 | 2 237 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 358 289.00 | 659 370.00 | | 358 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | -301 081.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 403 102.00 | 391 828.00 | | 403 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 434.00 | 503 348.00 | | 443 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 4 124.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | 254 072.00 | | 267 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 739.00 | 121 304.00 | | 130 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 321 623.00 | 48 538.00 | | 321 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 554.00 | 931 388.00 | | 1 166 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 657.00 | 1 323 217.00 | | 1 569 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 622.00 | 554 543.00 | | 883 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 385.00 | 73 903.00 | | 66 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 636 221.00 | |
FG Production vendue services | | | 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 173.00 | |
FM Production stockée | | | -44 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 275.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 608.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 608.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -608.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 531.00 | 1 749 805.00 | | 1 657 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 257.00 | 2 050 886.00 | | 1 646 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 273.00 | -301 081.00 | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 648.00 | | 16 680.00 | 707 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 025.00 | | 15 000.00 | 33 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 859.00 | | 1 680.00 | 654 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 598.00 | 59 275.00 | | 608 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 680.00 | 1 575.00 | | 52 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 917.00 | 57 700.00 | | 555 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 181.00 | 267 181.00 | | 267 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 221.00 | 86 221.00 | | 86 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 321 623.00 | 321 623.00 | | 321 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 509 944.00 | 509 944.00 | | 509 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 823.00 | 133 890.00 | 282 932.00 | 416 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 258.00 | 528 150.00 | 107.00 | 528 258.00 |
VW T.V.A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 554.00 | 883 622.00 | 282 932.00 | 1 166 554.00 |